Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd. (4440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.49 | 1.65 | 1.40 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.27 | 1.28 | 0.89 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.15 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | -0.01 | 0.35 | 0.18 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | -0.01 | 0.47 | 0.22 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -211.74M | -237.17M | -240.33M | -335.07M | -140.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.67 | 0.59 | 0.64 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.74 | 1.67 | 1.70 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.26 | 0.57 | 0.29 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.08 | 4.82 | 4.61 | 2.22 | 25.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.75 | 0.50 | 0.47 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.35 | 13.39 | 12.13 | 12.52 | 10.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.37 | 6.51 | 3.61 | 7.10 | 2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.13% | 11.83% | 11.91% | 8.96% | 21.14% |
| שיעור EBIT | 12.64% | 7.89% | 13.07% | 6.71% | 16.22% |
| שיעור EBITDA | 14.87% | 11.61% | 17.00% | 10.90% | 19.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.52% | 7.89% | 6.75% | 3.20% | 16.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.88% | 8.60% | 11.60% | 5.27% | 16.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.65% | 7.20% | 10.57% | 4.55% | 12.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.65% | 7.20% | 10.57% | 4.55% | 12.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.96% | 83.67% | 91.10% | 86.42% | 81.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.80% | 108.96% | 171.97% | 164.68% | 96.15% |
| תשואה על הנכסים | 6.39% | 3.35% | 5.24% | 2.05% | 8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 5.82% | 8.76% | 3.47% | 13.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.10% | 4.68% | 4.07% | 1.77% | 12.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.10% | 3.19% | 3.20% | 1.29% | 9.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.39% | 3.35% | 5.24% | 2.05% | 8.69% |
| תשואת רווחים | 11.63% | 6.49% | 7.43% | 2.56% | 9.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.49 | 6.27 | 6.25 | 6.82 | 8.46 |
| מחזור זכאים | 22.48 | 27.54 | 19.19 | 32.35 | 39.08 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 8.31 | 6.55 | 4.35 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.76 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.99 | 4.20 | 5.24 | 3.81 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.90 | 88.88 | 95.04 | 126.17 | 105.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.46 | 58.21 | 58.37 | 53.50 | 43.16 |
| ימי מלאי | 73.68 | 43.92 | 55.69 | 83.95 | 71.95 |
| ימי אשראי מספקים | 16.23 | 13.25 | 19.02 | 11.28 | 9.34 |
| מחזור תפעולי | 112.14 | 102.13 | 114.06 | 137.45 | 115.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.85 | -0.07 | 2.08 | 1.11 | 2.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.77 | -0.08 | 2.07 | -0.03 | 2.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 1.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.06 | 0.99 | -0.03 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | -0.04 | 2.05 | 0.27 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.37 | -18.03 | 129.47 | 0.98 | 38.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.01 | 0.18 | 0.09 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.62% | -0.43% | 8.74% | -0.11% | 9.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.50 | 15.39 | 13.44 | 39.10 | 11.07 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.11 | 1.42 | 1.78 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.90 | 1.18 | 1.36 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.41 | -233.44 | 11.45 | -928.38 | 11.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06 | -246.39 | 11.36 | 23.65 | 10.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.44 | 0.08 | -0.51 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.90 | 1.18 | 1.36 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 10.06 | 16.07 | 11.98 | 23.44 | 9.44 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.99B | 2.29B | 2.54B | 2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.06 | 16.07 | 11.98 | 23.44 | 9.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.87 | 2.04 | 2.55 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.16 | -392.41 | 16.39 | -1,331.94 | 14.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53 | -414.17 | 16.26 | 33.94 | 13.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.61 | 19.58 | 20.05 | 19.30 | 21.62 |
| הון עצמי למניה | 19.61 | 19.58 | 20.05 | 19.30 | 21.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 16.72 | 15.82 | 16.62 | 14.71 | 22.36 |
| רווח נקי למניה | 1.95 | 1.14 | 1.76 | 0.67 | 2.90 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 0.86 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.09 | 0.89 | 0.79 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | -0.05 | 1.08 | 1.65 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD