Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd. (4440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82M | 140.73M | 74.85M | 201.74M | 296.76M |
| רווח נקי | 91.98M | 130.40M | 45.27M | 241.84M | 380.01M |
| פחת והפחתות | 39.70M | 44.22M | 41.66M | 42.14M | 48.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47M |
| שינוי בהון החוזר | -1.54M | -11.73M | 36.06M | 293.00K | -71.07M |
| יתרת לקוחות | 9.18M | -33.25M | 32.28M | 130.90M | -81.95M |
| מלאי | 37.58M | 57.17M | 26.76M | -29.08M | -36.27M |
| יתרת ספקים | -17.35M | 23.60M | -2.52M | -50.44M | 23.57M |
| הון חוזר אחר | -30.95M | -35.65M | -20.46M | -51.08M | 23.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -134.95M | -22.15M | -48.15M | -82.53M | 9.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -550.00K | 531.00K | -59.43M | -369.30M | -47.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -267.00K | -1.09M | -76.75M | -5.18M | -18.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 400.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 17.26M | -62.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.47M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -283.00K | 1.62M | 58.00K | -303.23M | -29.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.06M | -90.31M | -51.63M | 15.04M | -102.66M |
| פירעון חוב | 80.46M | -21.61M | 152.22M | 285.11M | -390.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -108.16M | -67.60M | -202.79M | -270.39M | -21.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -360.00K | -1.10M | -1.06M | 323.00K | -2.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.72M | 113.14M | 62.18M | 98.40M | 250.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.42M | 50.96M | -36.22M | -152.51M | 146.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.14M | 62.18M | 98.40M | 250.92M | 104.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.72M | 113.14M | 62.18M | 98.40M | 250.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.08M | 139.65M | -1.91M | 196.56M | 278.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82M | 140.73M | 74.85M | 201.74M | 296.76M |
| הוצאות הוניות | -267.00K | -1.09M | -76.75M | -5.18M | -18.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD