TST Group Holding Ltd. (4439) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.52 | 1.68 | 1.75 | 2.25 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 1.13 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.25 | 0.30 | 0.39 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.32 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.40 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.40 | 0.04 | 2.51 | 7.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 421.47M | 409.07M | 256.81M | 456.91M | 1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.26 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 1.85 | 1.77 | 1.58 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.72 | 0.64 | 2.71 | 5.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.05 | 6.22 | 2.92 | 41.35 | 57.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.37 | 0.32 | 0.14 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.16 | 42.28 | 38.34 | 22.41 | 5.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 1.44 | 2.21 | 0.46 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.61% | 17.93% | 16.29% | 23.89% | 17.00% |
| שיעור EBIT | 6.48% | 6.01% | 3.09% | 10.33% | 7.32% |
| שיעור EBITDA | 10.24% | 9.95% | 7.60% | 13.74% | 9.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.50% | 6.01% | 3.22% | 9.62% | 7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.87% | 5.14% | 1.99% | 10.10% | 7.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.74% | 4.20% | 1.21% | 7.87% | 5.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.74% | 4.20% | 1.21% | 7.87% | 5.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.81% | 81.74% | 60.96% | 77.95% | 82.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.33% | 85.44% | 61.75% | 104.91% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 4.74% | 1.14% | 8.20% | 10.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.42% | 8.76% | 2.02% | 12.93% | 14.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.56% | 10.37% | 4.24% | 13.58% | 17.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.51% | 7.02% | 2.28% | 9.95% | 13.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.87% | 4.79% | 1.15% | 8.29% | 10.25% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 7.26% | 1.56% | 8.49% | 11.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 5.93 | 6.11 | 5.88 | 9.29 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 5.70 | 5.38 | 7.11 | 9.52 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.88 | 3.45 | 4.89 | 6.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.45 | 1.93 | 2.07 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.13 | 0.94 | 1.04 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.05 | 6.25 | 5.16 | 4.18 | 4.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.80 | 91.67 | 97.84 | 85.30 | 56.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.43 | 61.58 | 59.77 | 62.03 | 39.29 |
| ימי מלאי | 116.34 | 94.18 | 105.94 | 74.60 | 55.80 |
| ימי אשראי מספקים | 99.98 | 64.09 | 67.87 | 51.34 | 38.33 |
| מחזור תפעולי | 207.77 | 155.76 | 165.72 | 136.63 | 95.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 8.49 | 0.61 | 13.85 | 23.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.85 | -0.34 | -12.93 | -14.35 | 10.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.92 | 8.82 | 13.52 | 28.20 | 13.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.30 | -0.04 | -21.15 | -1.04 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 0.77 | 0.04 | 0.39 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.96 | 0.05 | 0.49 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.63 | 4.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.01% | -0.32% | -11.65% | -11.26% | 10.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 13.78 | 64.16 | 11.78 | 8.50 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.58 | 0.78 | 0.93 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.21 | 1.30 | 1.52 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.26 | -316.97 | -8.58 | -8.88 | 9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.23 | 12.55 | 181.56 | 9.21 | 4.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.04 | -0.76 | -1.50 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.21 | 1.30 | 1.52 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.59 | 7.26 | 12.46 | 7.21 | 4.36 |
| שווי חברה | 5.02B | 5.05B | 5.13B | 5.14B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 7.26 | 12.46 | 7.21 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.72 | 0.95 | 0.99 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.41 | -395.43 | -10.43 | -9.49 | 8.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.06 | 15.66 | 220.72 | 9.84 | 3.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.41 | 86.60 | 83.79 | 82.15 | 80.36 |
| הון עצמי למניה | 91.05 | 88.22 | 85.44 | 83.70 | 80.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.39 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 197.00 | 184.09 | 142.43 | 137.49 | 197.34 |
| רווח נקי למניה | 9.34 | 7.73 | 1.73 | 10.82 | 11.74 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.61 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.85 | 0.64 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 1.10 | 0.22 | 1.00 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD