TST Group Holding Ltd. (4439) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.80M | 23.25M | 522.49M | 875.28M | -281.48M |
| רווח נקי | 294.08M | 107.70M | 523.65M | 534.40M | 412.64M |
| פחת והפחתות | 275.40M | 244.43M | 176.82M | 155.60M | 131.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.16M | 28.84M | 5.27M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -235.10M | -212.73M | 17.48M | 217.56M | -708.80M |
| יתרת לקוחות | -295.90M | -7.28M | 54.39M | 616.71M | -555.48M |
| מלאי | -166.54M | -509.45M | 142.13M | 615.26M | -770.32M |
| יתרת ספקים | 165.75M | 288.02M | -96.23M | -637.18M | 407.03M |
| הון חוזר אחר | 61.58M | 304.00M | -179.04M | -377.23M | 209.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.58M | -114.99M | -224.30M | -37.56M | -116.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -283.30M | -487.34M | -1.25B | -489.58M | -139.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -338.89M | -515.19M | -1.06B | -494.38M | -143.74M |
| רכישות, נטו | 2.12M | 1.58M | -106.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -209.00K | -2.67M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.95M | 5.48M | 0 | -2.21M | 834.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.52M | 20.79M | -78.05M | 9.67M | 3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.69M | 356.74M | 313.26M | -331.20M | -61.24M |
| פירעון חוב | 93.16M | 537.13M | 648.88M | -28.82M | 165.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.62M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -81.10M | -148.32M | -268.06M | -141.07M | -203.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.75M | -32.07M | -67.56M | -169.93M | -22.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 537.86M | 487.83M | 503.44M | 907.42M | 740.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.01M | 91.74M | 8.75M | 112.42M | -27.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.81M | -15.61M | -403.98M | 166.91M | -510.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 509.05M | 503.44M | 907.42M | 740.50M | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 537.86M | 487.83M | 503.44M | 907.42M | 740.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.78M | -491.94M | -541.53M | 380.90M | -425.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.80M | 23.25M | 522.49M | 875.28M | -281.48M |
| הוצאות הוניות | -335.58M | -514.08M | -1.06B | -494.38M | -143.74M |
הנתונים מוצגים ב-TWD