Quang Viet Enterprise Co., Ltd. (4438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 2.06 | 1.92 | 3.20 | 2.68 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.29 | 1.20 | 2.16 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.39 | 0.40 | 1.02 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.08 | -0.07 | 0.63 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.14 | -0.13 | 2.25 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.04B | 4.26B | 4.19B | 4.33B | 4.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.52 | 0.51 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.11 | 2.14 | 1.99 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.33 | 0.31 | 1.33 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.87 | 3.89 | 2.83 | 7.20 | 22.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.48 | 0.38 | 0.25 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.28 | 39.44 | 41.54 | 31.01 | 34.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 1.82 | 1.40 | -0.09 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.79% | 13.21% | 12.72% | 15.02% | 16.28% |
| שיעור EBIT | 5.84% | 4.07% | 5.19% | 7.41% | 9.69% |
| שיעור EBITDA | 6.96% | 6.21% | 7.77% | 9.82% | 11.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.57% | 4.07% | 2.95% | 5.57% | 10.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.45% | 2.65% | 4.14% | 7.19% | 9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.46% | 1.65% | 2.44% | 4.44% | 5.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 1.83% | 2.91% | 5.46% | 6.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.38% | 62.31% | 58.93% | 61.66% | 60.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.57% | 65.05% | 140.27% | 129.21% | 94.98% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 1.79% | 2.34% | 4.68% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 3.77% | 5.01% | 9.32% | 14.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.44% | 6.46% | 4.29% | 7.35% | 16.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 3.59% | 2.33% | 5.21% | 11.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 1.83% | 2.39% | 4.80% | 7.31% |
| תשואת רווחים | 11.26% | 3.60% | 3.92% | 6.37% | 9.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 7.71 | 10.10 | 11.89 | 10.66 |
| מחזור זכאים | 15.25 | 13.34 | 12.46 | 20.03 | 17.48 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.89 | 3.41 | 4.32 | 3.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.80 | 4.52 | 3.98 | 4.18 | 5.38 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.09 | 0.96 | 1.05 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 3.42 | 2.68 | 2.36 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.92 | 113.80 | 113.79 | 96.99 | 105.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.07 | 47.36 | 36.14 | 30.70 | 34.24 |
| ימי מלאי | 103.78 | 93.79 | 106.96 | 84.52 | 92.08 |
| ימי אשראי מספקים | 23.94 | 27.35 | 29.30 | 18.23 | 20.88 |
| מחזור תפעולי | 207.86 | 141.15 | 143.09 | 115.22 | 126.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.49 | -3.65 | -4.16 | 19.11 | 21.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | -9.15 | -7.81 | 12.46 | 17.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.83 | 5.50 | 3.65 | 6.65 | 3.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 2.51 | 1.88 | 0.65 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | -0.44 | -0.47 | 1.42 | 2.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | -0.66 | -1.14 | 2.87 | 5.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.10 | -0.10 | 0.64 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.20% | -12.05% | -7.88% | 11.17% | 14.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.95 | 24.97 | 25.48 | 15.71 | 10.45 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.05 | 1.28 | 1.46 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 82.74 | -8.30 | -12.69 | 8.95 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.46 | -20.81 | -23.84 | 5.84 | 5.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.14 | -0.56 | -0.42 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.05 | 1.28 | 1.46 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 9.19 | 9.40 | 7.00 | 5.21 |
| שווי חברה | 10.92B | 11.09B | 12.04B | 11.38B | 12.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 9.19 | 9.40 | 7.00 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.57 | 0.73 | 0.69 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 148.83 | -10.35 | -14.90 | 8.84 | 6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.81 | -25.95 | -28.00 | 5.76 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.64 | 86.11 | 94.24 | 92.34 | 90.77 |
| הון עצמי למניה | 81.25 | 72.51 | 77.56 | 76.20 | 76.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 177.00 | 165.79 | 159.28 | 160.07 | 194.09 |
| רווח נקי למניה | 6.12 | 2.73 | 3.89 | 7.10 | 11.38 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.65 | 0.80 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | -0.83 | -0.63 | 1.66 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD