Quang Viet Enterprise Co., Ltd. (4438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -427.31M | -430.00M | 1.98B | 2.19B | -1.28B |
| רווח נקי | 513.90M | 682.11M | 1.19B | 1.96B | 974.08M |
| פחת והפחתות | 416.86M | 426.02M | 399.28M | 360.65M | 301.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.74M | 0 | 2.39M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.29B | -938.68M | 1.17B | 259.71M | -2.19B |
| יתרת לקוחות | -869.99M | -273.96M | 485.67M | 193.00M | -1.04B |
| מלאי | -361.71M | -1.09B | 902.16M | -41.15M | -1.21B |
| יתרת ספקים | 109.14M | 451.74M | -258.62M | 116.40M | 114.05M |
| הון חוזר אחר | -163.24M | 423.25M | -218.13M | -8.54M | -50.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -82.03M | -599.45M | -786.29M | -385.52M | -365.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.94M | -981.61M | -1.38B | 362.19M | -10.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -644.41M | -368.13M | -687.58M | -390.40M | -185.57M |
| רכישות, נטו | 5.01M | -108.81M | 278.04M | 62.58M | 26.10M |
| רכישת השקעות | -138.83M | -1.02B | -1.07B | -92.41M | -217.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 575.63M | 194.46M | 137.66M | 671.02M | 246.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 147.67M | 318.29M | -37.97M | 111.40M | 116.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 449.35M | 374.83M | -1.05B | -737.74M | 813.15M |
| פירעון חוב | 344.86M | 1.02B | -369.33M | -287.84M | 1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 628.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -330.96M | -537.81M | -703.29M | -434.18M | -330.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -129.61M | -110.11M | 24.75M | -15.72M | -62.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 2.34B | 3.23B | 3.77B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.38M | 146.98M | -89.89M | 130.14M | -53.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -114.28M | -889.80M | -538.42M | 1.95B | -526.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.34B | 3.23B | 3.77B | 1.82B | 2.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 2.34B | 3.23B | 3.77B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07B | -807.85M | 1.29B | 1.80B | -1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -427.31M | -430.00M | 1.98B | 2.19B | -1.28B |
| הוצאות הוניות | -644.41M | -377.85M | -687.58M | -390.40M | -185.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD