Hakers Enterprise Co., Ltd. (4432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.26 | 5.03 | 5.89 | 6.35 | 4.76 |
| יחס מהיר | 5.44 | 4.25 | 4.90 | 5.41 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 3.19 | 1.85 | 3.60 | 3.39 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.99 | 0.22 | 0.64 | 0.61 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.00 | 1.04 | 1.17 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 0.00 | 39.48 | 13.73 | 8.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 1.19B | 1.16B | 1.02B | 921.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.36 | 23.89 | 7.60 | 5.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.18 | 31.74 | 183.01 | 535.04 | 679.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.02 | 2.61 | 0.22 | 0.52 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.33 | -6.85 | -4.18 | -4.06 | -2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.72% | 22.62% | 25.37% | 23.96% | 21.88% |
| שיעור EBIT | 6.25% | 3.28% | 15.70% | 10.69% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | 8.18% | 5.68% | 18.09% | 13.12% | 15.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.85% | 3.28% | 6.77% | 7.79% | 12.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.53% | 5.96% | 15.67% | 10.67% | 12.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.00% | 4.09% | 11.88% | 8.27% | 11.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.00% | 4.09% | 11.88% | 8.27% | 11.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.47% | 68.66% | 75.81% | 77.49% | 86.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,432.63% | 181.94% | 231.39% | 137.09% | 99.85% |
| תשואה על הנכסים | 13.04% | 2.54% | 7.76% | 6.33% | 11.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.09% | 3.09% | 9.09% | 7.31% | 13.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.17% | 2.45% | 5.14% | 6.81% | 15.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 1.55% | 3.87% | 5.19% | 13.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.04% | 2.54% | 7.76% | 6.33% | 11.27% |
| תשואת רווחים | 24.45% | 5.37% | 11.65% | 7.79% | 12.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 8.52 | 7.83 | 5.51 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 22.68 | 19.82 | 8.51 | 16.65 | 12.06 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 3.64 | 3.54 | 4.94 | 4.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.66 | 3.80 | 3.96 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.92 | 1.02 | 1.19 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.84 | 124.60 | 106.74 | 118.25 | 112.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.88 | 42.86 | 46.64 | 66.25 | 56.01 |
| ימי מלאי | 99.05 | 100.16 | 103.01 | 73.92 | 86.83 |
| ימי אשראי מספקים | 16.09 | 18.42 | 42.90 | 21.92 | 30.26 |
| מחזור תפעולי | 149.93 | 143.01 | 149.64 | 140.17 | 142.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.28 | 0.01 | 4.93 | 4.45 | 6.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.98 | -0.46 | 4.59 | 4.17 | 6.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.47 | 0.34 | 0.27 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | -63.99 | 0.93 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 0.00 | 4.81 | 7.77 | 36.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.77 | 0.02 | 14.69 | 16.34 | 36.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 0.00 | 22.85 | 8.62 | 5.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.00 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.13% | -2.83% | 20.28% | 16.93% | 21.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.26 | 18.64 | 8.58 | 12.84 | 8.06 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.76 | 1.02 | 1.06 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.58 | 0.78 | 0.94 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.14 | -35.36 | 4.93 | 5.91 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 2,262.71 | 4.60 | 5.54 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.28 | 0.23 | -0.29 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.58 | 0.78 | 0.94 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 1.23 | 6.58 | 1.45 | 4.04 | 3.68 |
| שווי חברה | 100.96M | 407.08M | 294.90M | 622.44M | 856.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.23 | 6.58 | 1.45 | 4.04 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.37 | 0.26 | 0.53 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.53 | -17.34 | 1.27 | 2.95 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 1,109.22 | 1.18 | 2.77 | 2.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.82 | 28.47 | 29.04 | 26.25 | 24.83 |
| הון עצמי למניה | 24.82 | 28.47 | 29.05 | 26.25 | 24.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 15.79 | 21.51 | 22.23 | 23.21 | 30.45 |
| רווח נקי למניה | 3.79 | 0.88 | 2.64 | 1.92 | 3.41 |
| נטל מס | 0.90 | 0.69 | 0.76 | 0.77 | 0.86 |
| נטל ריבית | 4.24 | 1.82 | 1.00 | 1.00 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.01 | 1.42 | 2.32 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD