Hakers Enterprise Co., Ltd. (4432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 367.00K | 249.33M | 225.09M | 313.49M | -71.41M |
| רווח נקי | 64.90M | 176.16M | 97.20M | 199.46M | -103.39M |
| פחת והפחתות | 26.16M | 26.88M | 28.62M | 33.12M | 34.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.35M | 90.32M | 104.28M | 91.95M | -15.75M |
| יתרת לקוחות | 14.76M | 74.55M | 18.99M | 0 | 0 |
| מלאי | 1.04M | -52.19M | 104.03M | 110.64M | -94.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -74.14M | 67.95M | -18.74M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.35M | -44.03M | -5.00M | -5.79M | -902.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -378.32M | -25.41M | -121.41M | -38.76M | 470.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.85M | -16.97M | -13.47M | -8.54M | -4.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 134.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -999.47M | -147.53M | -138.17M | -30.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 644.13M | 138.17M | 30.71M | 0 | 3.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 881.00K | 922.00K | -613.00K | -60.00K | 665.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.64M | -40.82M | -40.06M | 10.34M | -8.91M |
| פירעון חוב | 110.00M | -10.08M | -19.00M | 19.00M | 16.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.59M | -34.91M | -15.18M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 28.23M | 4.17M | -5.88M | -8.66M | -8.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 556.08M | 861.95M | 651.54M | 593.04M | 306.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.56M | 27.31M | -5.13M | 1.74M | -6.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -305.87M | 210.41M | 58.49M | 286.81M | -86.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 861.95M | 651.54M | 593.04M | 306.23M | 393.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 556.08M | 861.95M | 651.54M | 593.04M | 306.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.48M | 232.35M | 211.32M | 304.96M | -76.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 367.00K | 249.33M | 225.09M | 313.49M | -71.41M |
| הוצאות הוניות | -23.85M | -16.97M | -13.77M | -8.54M | -4.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD