Mytrex Health Technologies, Inc. (4431) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.58 | 1.71 | 1.52 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.17 | 1.21 | 1.06 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.49 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.39 | 0.08 | -0.01 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 2.05 | 0.47 | -0.03 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 176.38M | 215.49M | 155.27M | 91.22M | 337.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.02 | 1.91 | 1.86 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.03 | 0.23 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.98 | -6.02 | -12.51 | -12.50 | -9.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.00 | 4.62 | 6.37 | 9.11 | 9.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.40 | -19.31 | -2.81 | 2.39 | -3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.75% | 11.25% | 12.60% | 14.88% | 16.27% |
| שיעור EBIT | -0.39% | -1.57% | -4.45% | -4.01% | -3.85% |
| שיעור EBITDA | 1.11% | 0.37% | 0.98% | 3.49% | 3.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.39% | -1.57% | -4.37% | -6.03% | -3.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.29% | -1.11% | -4.79% | -4.42% | -4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.26% | -0.85% | -4.68% | -4.35% | -6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.45% | -1.33% | -4.82% | -4.51% | -4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.84% | 77.22% | 97.69% | 98.32% | 148.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.97% | 70.19% | 109.70% | 73.31% | 119.22% |
| תשואה על הנכסים | -0.43% | -1.40% | -7.19% | -4.47% | -6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.91% | -2.84% | -13.73% | -8.33% | -9.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.15% | -4.57% | -10.38% | -9.55% | -4.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.01% | -3.99% | -9.00% | -7.63% | -3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.45% | -1.51% | -7.76% | -4.79% | -6.57% |
| תשואת רווחים | -0.66% | -2.60% | -8.98% | -4.81% | -10.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.51 | 12.17 | 9.21 | 7.85 | 8.99 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 5.10 | 7.45 | 7.21 | 15.07 |
| מחזור מלאי | 7.53 | 8.19 | 7.65 | 5.42 | 6.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.43 | 23.72 | 13.63 | 5.36 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 1.03 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.02 | 6.63 | 6.81 | 3.54 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.54 | 2.98 | 38.37 | 63.23 | 71.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.18 | 29.99 | 39.65 | 46.49 | 40.59 |
| ימי מלאי | 48.50 | 44.59 | 47.72 | 67.39 | 54.68 |
| ימי אשראי מספקים | 79.22 | 71.59 | 49.00 | 50.65 | 24.21 |
| מחזור תפעולי | 77.68 | 74.57 | 87.37 | 113.88 | 95.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.01 | 5.44 | 0.87 | -0.12 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.88 | 5.33 | 0.45 | -0.80 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.41 | 0.69 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.52 | 6.88 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 45.53 | 46.33 | 2.10 | -0.17 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.53 | 46.33 | 2.10 | -0.17 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.22 | 0.14 | -0.01 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.17% | 30.78% | 1.81% | -2.51% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -149.29 | -38.44 | -11.16 | -20.78 | -9.96 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.33 | 0.52 | 0.90 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.09 | 1.53 | 1.73 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.47 | 3.25 | 55.28 | -39.91 | 31.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 3.18 | 28.99 | -274.54 | 12.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | 0.48 | -0.24 | 0.53 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.09 | 1.53 | 1.73 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 25.96 | 69.69 | 50.21 | 28.29 | 15.27 |
| שווי חברה | 612.43M | 499.74M | 868.50M | 1.28B | 762.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.76 | 69.69 | 50.21 | 28.29 | 15.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.26 | 0.49 | 0.99 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.78 | 2.54 | 52.35 | -43.59 | 26.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 2.49 | 27.46 | -299.85 | 10.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.38 | 13.63 | 14.38 | 16.24 | 24.05 |
| הון עצמי למניה | 15.52 | 15.86 | 16.43 | 18.49 | 26.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.59 | -0.20 | -0.01 | -0.02 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 54.76 | 52.72 | 48.14 | 35.42 | 40.28 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.45 | -2.25 | -1.54 | -2.52 |
| נטל מס | 0.91 | 0.77 | 0.98 | 0.98 | 1.49 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.70 | 1.08 | 1.10 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -42.36 | -12.10 | -0.38 | 0.07 | -1.17 |
הנתונים מוצגים ב-TWD