Mytrex Health Technologies, Inc. (4431) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.78M | 31.63M | -4.26M | 72.48M | 13.29M |
| רווח נקי | -16.60M | -84.32M | -57.85M | -61.86M | -14.01M |
| פחת והפחתות | 37.80M | 95.47M | 96.98M | 106.51M | 50.60M |
| מס הכנסה נדחה | 2.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.90M |
| שינוי בהון החוזר | 153.14M | -255.00K | -40.34M | 7.04M | 72.62M |
| יתרת לקוחות | 40.01M | 14.02M | -43.54M | 20.69M | 69.50M |
| מלאי | -9.89M | 2.26M | -18.64M | 3.47M | 41.96M |
| יתרת ספקים | 132.21M | 0 | 71.00M | -8.42M | -3.40M |
| הון חוזר אחר | -9.20M | -16.54M | -49.16M | -8.70M | -35.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.69M | 20.73M | -3.05M | 20.79M | -93.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.23M | 63.36M | -268.29M | -87.91M | -31.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.83M | -8.88M | -21.77M | -35.50M | -41.42M |
| רכישות, נטו | 131.00K | 0 | -230.00M | 0 | 2.40M |
| רכישת השקעות | -120.50M | 0 | -11.50M | -65.59M | -50.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.59M | 0 | 13.35M | 57.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.96M | 52.65M | -5.02M | -165.00K | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.48M | -40.38M | 5.41M | -59.84M | -241.28M |
| פירעון חוב | -9.56M | 3.46M | 50.51M | 1.78M | -120.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.92M | -43.83M | -45.10M | -41.62M | 1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 303.63M | 275.02M | 218.66M | 486.53M | 471.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00K | 1.75M | -736.00K | 2.08M | -5.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.10M | 56.36M | -267.87M | -73.20M | -264.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 277.52M | 218.66M | 486.53M | 559.73M | 735.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 303.63M | 275.02M | 218.66M | 486.53M | 471.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 196.45M | 16.59M | -29.27M | 29.17M | -17.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.78M | 31.63M | -4.26M | 72.48M | 13.29M |
| הוצאות הוניות | -4.33M | -15.04M | -25.02M | -43.31M | -30.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD