Yao I Fabric Co., Ltd. (4430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 1.09 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.67 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -264.42M | -285.76M | -249.85M | -351.78M | -245.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.07 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 0.51 | -1.33 | -4.70 | 1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.37 | 1.08 | 1.18 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.57 | 24.85 | 25.80 | 26.61 | 26.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.55 | 5.14 | 5.14 | 28.96 | 4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.48% | 21.31% | 17.56% | 14.51% | 19.55% |
| שיעור EBIT | 1.44% | 0.98% | 0.03% | -8.80% | 1.31% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 9.73% | 9.25% | 1.87% | 10.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.44% | 0.98% | -2.43% | -9.36% | 1.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.19% | -0.63% | -1.80% | -10.79% | 0.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | -0.53% | -1.55% | -8.44% | 0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.23% | -0.53% | -1.55% | -8.44% | 0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.31% | 84.91% | 86.40% | 78.17% | 543.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.65% | -63.80% | 73.83% | 115.30% | 5.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | -0.31% | -0.90% | -4.40% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.59% | -0.63% | -1.80% | -8.81% | 0.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | 0.88% | -2.24% | -7.77% | 1.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | 0.53% | -1.34% | -4.11% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | -0.31% | -0.91% | -4.42% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 2.15% | -1.08% | -2.51% | -13.14% | 0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 5.29 | 4.77 | 5.55 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 14.64 | 12.03 | 11.51 | 13.97 | 18.34 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 3.10 | 3.27 | 2.90 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.18 | 1.15 | 0.99 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.90 | 8.47 | 12.62 | 8.44 | 5.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.51 | 156.40 | 156.41 | 165.66 | 191.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.02 | 69.02 | 76.60 | 65.79 | 72.14 |
| ימי מלאי | 106.42 | 117.72 | 111.52 | 126.01 | 139.36 |
| ימי אשראי מספקים | 24.93 | 30.33 | 31.70 | 26.13 | 19.90 |
| מחזור תפעולי | 183.44 | 186.73 | 188.11 | 191.79 | 211.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.92 | 3.41 | 1.45 | 1.18 | 5.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.92 | 0.18 | 0.22 | 2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.60 | 2.49 | 1.26 | 0.96 | 3.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.27 | 0.13 | 0.19 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.14 | 0.82 | 0.81 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.37 | 1.14 | 1.23 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.39% | 5.24% | 0.79% | 1.01% | 10.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.88 | -92.63 | -39.66 | -7.62 | 128.24 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.49 | 0.62 | 0.64 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.58 | 0.72 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.59 | 19.09 | 126.98 | 99.40 | 9.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 5.16 | 15.91 | 18.40 | 3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.38 | 0.50 | 0.00 | -1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.58 | 0.72 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 18.90 | 10.20 | 11.84 | 63.21 | 9.85 |
| שווי חברה | 2.33B | 2.02B | 2.29B | 2.25B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.28 | 10.20 | 11.84 | 63.21 | 9.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 129.61 | 38.48 | 224.47 | 183.44 | 17.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 10.39 | 28.12 | 33.95 | 6.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.30 | 30.21 | 31.75 | 32.00 | 35.73 |
| הון עצמי למניה | 31.42 | 30.36 | 32.02 | 32.29 | 36.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | -4.44 |
| הכנסות למניה | 40.04 | 35.75 | 37.13 | 33.72 | 36.81 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | -0.19 | -0.58 | -2.84 | 0.17 |
| נטל מס | 0.56 | 0.85 | 0.86 | 0.78 | 5.44 |
| נטל ריבית | 1.52 | -0.64 | -62.16 | 1.23 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.33 | -15.25 | -2.17 | -0.32 | 193.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD