Yao I Fabric Co., Ltd. (4430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.66M | 81.36M | 66.23M | 335.91M | -10.38M |
| רווח נקי | -12.76M | -37.55M | -204.77M | 1.74M | 10.95M |
| פחת והפחתות | 178.38M | 192.72M | 202.55M | 193.40M | 162.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.01M | -68.38M | 71.44M | 167.82M | -162.51M |
| יתרת לקוחות | 39.97M | -85.73M | -78.58M | 78.20M | 0 |
| מלאי | -8.15M | 27.72M | 80.89M | 151.83M | -180.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 31.90M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.20M | -10.38M | 37.24M | -62.20M | -22.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.97M | -5.43M | -3.00M | 20.83M | 16.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -207.33M | -30.14M | -89.58M | -227.52M | -77.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.28M | -61.43M | -49.76M | -190.15M | -245.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -68.53M | 33.86M | -32.25M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -8.98M | 0 | 406.00K | 180.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 483.00K | 6.41M | -7.57M | -37.78M | -23.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.36M | -74.20M | -26.26M | -287.07M | 161.09M |
| פירעון חוב | -7.16M | -32.94M | 12.61M | -252.37M | 195.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.14M | -28.14M | -28.14M | -28.14M | -28.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.06M | -13.12M | -10.73M | -6.57M | -6.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.69M | 419.84M | 429.86M | 481.47M | 458.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.12M | 12.96M | -2.01M | -16.86M | 8.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -61.15M | -10.01M | -51.61M | -195.54M | 81.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 419.84M | 429.86M | 481.47M | 677.01M | 376.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.69M | 419.84M | 429.86M | 481.47M | 458.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.58M | 10.19M | 12.26M | 128.03M | -255.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.66M | 81.36M | 66.23M | 335.91M | -10.38M |
| הוצאות הוניות | -142.07M | -71.17M | -53.97M | -207.88M | -245.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD