Li-Cheng Enterprise Co., Ltd (4426) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.86 | 1.40 | 1.31 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.64 | 1.10 | 1.01 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.33 | 0.79 | 0.78 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.34 | 0.05 | 0.53 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.38 | 0.06 | 0.62 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.68B | -1.64B | -1.20B | -1.08B | -1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.21 | 0.85 | 0.75 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.46 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.28 | 1.91 | 1.79 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.29 | 0.06 | 0.37 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.18 | -8.88 | -7.76 | -0.65 | -0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 1.27 | 1.09 | 0.53 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.30 | 12.49 | 12.10 | 11.67 | 12.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -31.42 | -8.21 | 28.82 | 5.32 | 6.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.29% | -18.51% | -3.60% | 17.97% | 8.88% |
| שיעור EBIT | -22.93% | -52.76% | -19.38% | -0.55% | -2.13% |
| שיעור EBITDA | -5.93% | -27.28% | 5.31% | 19.94% | 18.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.37% | -44.31% | -28.34% | -1.70% | -1.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.50% | -57.75% | -23.03% | -3.18% | -4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.98% | -57.61% | -24.27% | -3.24% | -5.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.98% | -57.61% | -24.28% | -3.12% | -5.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.11% | 99.75% | 105.35% | 101.59% | 137.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.56% | 130.34% | 81.27% | 186.81% | 224.60% |
| תשואה על הנכסים | -6.38% | -11.88% | -5.10% | -0.88% | -1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.15% | -27.09% | -9.74% | -1.57% | -2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.58% | -11.52% | -7.05% | -0.55% | -0.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.50% | -9.34% | -6.10% | -0.46% | -0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.38% | -11.89% | -5.10% | -0.88% | -1.62% |
| תשואת רווחים | -17.85% | -28.45% | -12.56% | -1.12% | -1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.57 | 5.86 | 6.97 | 8.46 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 73.88 | 226.83 | 161.77 | 57.34 | 98.80 |
| מחזור מלאי | 5.06 | 5.25 | 4.65 | 4.43 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.03 | 10.70 | 3.64 | 5.68 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.65 | 130.18 | 128.60 | 119.22 | 155.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.52 | 62.29 | 52.33 | 43.15 | 83.09 |
| ימי מלאי | 72.08 | 69.50 | 78.53 | 82.43 | 76.31 |
| ימי אשראי מספקים | 4.94 | 1.61 | 2.26 | 6.37 | 3.69 |
| מחזור תפעולי | 127.59 | 131.79 | 130.86 | 125.58 | 159.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -1.60 | 0.20 | 2.40 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.21 | -2.24 | -0.22 | 1.29 | -1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.63 | 0.42 | 1.10 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.24 | 1.39 | -1.11 | 0.54 | -2.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.81 | -2.54 | 0.47 | 2.17 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.81 | -2.54 | 0.47 | 2.17 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.34 | 0.04 | 0.32 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.26% | -23.19% | -2.02% | 5.95% | -5.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.63 | -3.28 | -7.98 | -90.42 | -58.48 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 2.02 | 1.93 | 2.90 | 3.32 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.95 | 0.77 | 1.41 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.34 | -4.31 | -49.56 | 16.82 | -19.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.90 | -6.01 | 54.87 | 9.05 | 44.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.03 | -0.02 | 1.89 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.95 | 0.77 | 1.41 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | -57.04 | -15.63 | 65.18 | 19.86 | 23.79 |
| שווי חברה | 3.33B | 3.76B | 3.36B | 5.12B | 6.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.76 | -15.63 | 65.18 | 19.86 | 23.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 4.26 | 3.46 | 3.96 | 4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.54 | -9.08 | -88.85 | 22.98 | -26.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.05 | -12.65 | 98.38 | 12.37 | 60.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.42 | 10.11 | 13.99 | 15.39 | 15.61 |
| הון עצמי למניה | 10.43 | 10.13 | 14.00 | 15.40 | 15.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.00 | -0.05 | 0.02 | -0.38 |
| הכנסות למניה | 5.82 | 4.76 | 5.62 | 7.48 | 8.10 |
| רווח נקי למניה | -1.57 | -2.74 | -1.36 | -0.24 | -0.46 |
| נטל מס | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.38 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.09 | 1.19 | 5.75 | 1.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.58 | -0.15 | -9.90 | -1.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD