דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Li-Cheng Enterprise Co., Ltd (4426) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-296.91M34.14M413.87M104.15M-153.26M
רווח נקי-508.78M-223.43M-41.80M-57.71M-464.22M
פחת והפחתות224.47M239.52M264.86M295.44M377.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-31.90M17.80M215.71M-136.15M-66.28M
יתרת לקוחות-10.65M20.59M163.28M-206.94M79.03M
מלאי17.41M13.97M36.17M26.81M-101.73M
יתרת ספקים-1.61M-12.27M5.59M5.04M1.70M
הון חוזר אחר-37.05M-4.14M10.67M38.94M-45.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.30M253.00K-24.90M2.56M-640.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-220.38M-130.83M-154.16M-470.98M-357.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-114.29M-71.02M-191.11M-337.62M-303.68M
רכישות, נטו001.31M00
רכישת השקעות-14.36M-44.09M0-29.16M-53.76M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0035.00K00
פעילויות השקעה אחרות-91.72M-15.72M35.60M-104.21M-246.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון206.90M58.17M-73.94M-105.00M378.24M
פירעון חוב219.78M74.27M-50.68M-74.62M408.14M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-12.88M-16.10M-23.26M-30.37M-29.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה295.15M569.36M609.81M402.73M879.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים36.17M-1.93M1.66M-5.20M-5.50M
שינוי נטו במזומנים-274.22M-40.45M207.08M-477.03M-138.21M
מזומנים בתחילת התקופה569.36M609.81M402.73M879.76M1.02B
מזומנים בסוף התקופה295.15M569.36M609.81M402.73M879.76M
תזרים מזומנים חופשי-413.66M-37.81M222.77M-233.47M-456.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-296.91M34.14M413.87M104.15M-153.26M
הוצאות הוניות-116.75M-71.95M-190.61M-337.62M-303.68M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Li-Cheng Enterprise Co., Ltd - תזרים מזומנים