Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd. (4420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.11 | 2.76 | 4.26 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.80 | 2.46 | 4.11 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.38 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.94 | 0.60 | 1.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.61 | 0.17 | -0.00 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | -1.14 | 0.34 | -0.01 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.43M | 225.19M | 177.10M | 583.69M | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.34 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.13 | 0.27 | 0.54 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.11 | 0.27 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.20 | 1.34 | 1.60 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 2.10 | 2.36 | 4.83 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -187.86 | -7.88 | -2.71 | 57.76 | 1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.76 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.06 | 4.99 | 10.35 | 37.11 | 35.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | 0.33 | 0.95 | 0.77 | 15.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.38% | 3.34% | 0.06% | -1.05% | 7.47% |
| שיעור EBIT | 2.39% | 26.76% | 37.04% | 252.86% | 2.49% |
| שיעור EBITDA | 7.63% | 31.78% | 43.77% | 261.98% | 9.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.25% | -1.64% | -5.61% | 253.66% | 2.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.85% | 26.55% | 34.58% | 247.17% | -1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 21.81% | 29.94% | 237.48% | -0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.52% | 21.81% | 29.94% | 237.48% | -0.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.34% | 82.14% | 86.59% | 96.08% | 32.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -21.47% | -1,619.30% | -616.89% | 97.44% | -58.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 12.43% | 12.40% | 37.53% | -0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.73% | 14.85% | 16.57% | 60.23% | -0.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.38% | -1.08% | -2.65% | 45.54% | 0.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.80% | -0.81% | -2.12% | 40.08% | 0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.36% | 12.43% | 12.40% | 37.53% | -0.16% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 10.99% | 11.47% | 91.08% | -0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.50 | 7.85 | 6.69 | 5.91 | 10.59 |
| מחזור זכאים | 17.99 | 177.34 | 441.87 | 171.48 | 16.24 |
| מחזור מלאי | 11.35 | 13.18 | 11.44 | 8.81 | 7.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.41 | 5.88 | 3.85 | 2.70 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.57 | 0.41 | 0.16 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.56 | 2.89 | 0.78 | 0.80 | 6.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.63 | 72.13 | 85.64 | 101.06 | 60.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.76 | 46.50 | 54.57 | 61.75 | 34.46 |
| ימי מלאי | 32.15 | 27.69 | 31.89 | 41.44 | 48.08 |
| ימי אשראי מספקים | 20.29 | 2.06 | 0.83 | 2.13 | 22.48 |
| מחזור תפעולי | 66.92 | 74.19 | 86.47 | 103.19 | 82.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | -3.68 | 1.01 | -0.06 | 2.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | -3.69 | 0.89 | -0.34 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.28 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 0.88 | 5.67 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | -0.67 | 0.03 | -0.03 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.31 | -513.35 | 8.17 | -0.21 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.75 | 0.10 | -0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.15 | 0.05 | -0.00 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.21% | -7.33% | 1.65% | -0.77% | 2.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.56 | 9.10 | 8.72 | 1.10 | -274.09 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.98 | 2.61 | 2.61 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.35 | 1.44 | 0.66 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 82.96 | -13.64 | 60.61 | -129.89 | 47.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.09 | -13.66 | 53.20 | -736.49 | 11.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.86 | -0.10 | -0.00 | 2.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.35 | 1.44 | 0.66 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 18.01 | 6.57 | 6.92 | 1.77 | 29.76 |
| שווי חברה | 1.35B | 2.14B | 2.53B | 3.19B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.01 | 6.57 | 6.92 | 1.77 | 29.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 2.09 | 3.03 | 4.63 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.78 | -14.35 | 70.26 | -230.77 | 101.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.73 | -14.38 | 61.66 | -1,308.46 | 24.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.01 | 37.24 | 37.31 | 67.14 | 28.70 |
| הון עצמי למניה | 35.01 | 37.24 | 37.31 | 67.14 | 28.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 24.21 | 25.35 | 20.64 | 17.03 | 22.95 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 5.53 | 6.18 | 40.44 | -0.11 |
| נטל מס | 0.94 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.32 |
| נטל ריבית | 2.45 | 0.99 | 0.93 | 0.98 | -0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | -0.55 | 0.14 | -0.00 | -24.26 |
הנתונים מוצגים ב-TWD