Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd. (4420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.87M | 41.02M | -2.44M | 105.61M | 151.83M |
| רווח נקי | 272.24M | 288.94M | 1.64B | -4.35M | 82.61M |
| פחת והפחתות | 51.45M | 56.23M | 62.86M | 64.05M | 61.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.83M | 34.96M | 34.49M | 46.37M | 26.66M |
| יתרת לקוחות | -5.64M | -8.76M | -16.54M | 40.63M | 4.81M |
| מלאי | -2.20M | 6.07M | 34.15M | 1.91M | -1.53M |
| יתרת ספקים | 3.70M | -2.17M | -2.68M | 5.14M | -1.41M |
| הון חוזר אחר | -6.68M | 37.65M | 19.55M | -1.31M | 24.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -461.73M | -339.11M | -1.74B | 79.98M | 101.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 621.07M | 2.54B | 59.38M | -131.24M | -185.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -290.00K | -5.02M | -11.39M | -80.10M | -2.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -48.06M | 650.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -42.10M | 0 | -51.55M | -238.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 422.00K | 55.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 621.36M | 2.58B | 70.77M | 0 | 42.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -433.40M | -2.60B | -33.32M | 1.77M | 194.00K |
| פירעון חוב | -188.06M | -809.19M | -228.95M | 104.83M | 112.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -222.50M | -1.46B | -80.91M | -80.91M | -80.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.84M | -333.33M | 276.55M | -32.42M | -31.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.29M | 54.49M | 76.04M | 52.41M | 134.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.81M | -21.55M | 23.63M | -81.87M | 73.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.49M | 76.04M | 52.41M | 134.28M | 60.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.29M | 54.49M | 76.04M | 52.41M | 134.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -149.16M | 36.00M | -13.83M | 25.51M | 149.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.87M | 41.02M | -2.44M | 105.61M | 151.83M |
| הוצאות הוניות | -290.00K | -5.02M | -11.39M | -80.10M | -2.74M |
הנתונים מוצגים ב-TWD