King House Co., Ltd. (4419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 7.17 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 7.11 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 6.94 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.42 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 156.26 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -1.45B | -1.75B | 662.63M | -255.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.16 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.46 | 2.22 | 0.22 | 3.28 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.69 | 0.18 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.02 | 3.85 | 1.41 | 6.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | 0.35 | 0.23 | 3.33 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.70 | -5.72 | -4.56 | 0.87 | -1.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.24 | 8.88 | 11.57 | 4.54 | 6.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -35.96 | 6.54 | 8.11 | -18.26 | 8.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.82% | 26.18% | 27.43% | 38.91% | 45.55% |
| שיעור EBIT | -7.99% | -7.30% | -3.26% | 2.21% | -6.35% |
| שיעור EBITDA | -1.13% | 7.07% | 9.82% | 10.36% | 8.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.99% | -7.77% | -6.22% | 2.19% | -6.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.69% | -8.66% | -4.78% | -0.29% | -10.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.09% | -9.23% | -6.02% | -3.71% | -9.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.47% | -8.64% | -5.20% | -1.99% | -10.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.62% | 106.59% | 126.13% | 1,267.64% | 89.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.76% | 111.40% | 76.78% | -13.39% | 168.88% |
| תשואה על הנכסים | -8.51% | -8.07% | -3.64% | -1.13% | -5.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.09% | -24.39% | -14.02% | -1.58% | -34.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.79% | -10.96% | -6.58% | 0.74% | -5.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.84% | -7.99% | -4.30% | 0.73% | -4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.64% | -11.86% | -5.36% | -1.13% | -5.60% |
| תשואת רווחים | -3.24% | -2.71% | -1.34% | -0.95% | -4.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.40 | 32.72 | 24.30 | 20.79 | 18.02 |
| מחזור זכאים | 12.31 | 11.55 | 9.77 | 5.89 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 19.73 | 19.47 | 19.48 | 31.75 | 17.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 1.87 | 1.27 | 1.80 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.87 | 0.60 | 0.30 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.23 | -3.62 | 426.35 | 0.99 | -6.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.85 | -1.70 | -3.61 | -32.94 | -40.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.01 | 11.16 | 15.02 | 17.55 | 20.26 |
| ימי מלאי | 18.50 | 18.74 | 18.73 | 11.50 | 20.55 |
| ימי אשראי מספקים | 29.66 | 31.60 | 37.36 | 61.99 | 81.51 |
| מחזור תפעולי | 30.51 | 29.90 | 33.75 | 29.05 | 40.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 1.01 | 1.11 | 1.22 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 0.13 | 0.61 | 0.89 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.89 | 0.50 | 0.33 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.12 | 0.55 | 0.73 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 1.14 | 2.22 | 3.71 | 10.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 1.14 | 2.22 | 3.71 | 10.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.28 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.71% | 0.23% | 1.13% | 2.69% | 4.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.07 | -36.97 | -75.00 | -106.45 | -20.54 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 3.41 | 4.51 | 3.91 | 1.96 |
| מכפיל הון | 8.22 | 9.02 | 10.49 | 1.67 | 6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.04 | 428.24 | 88.24 | 37.11 | 20.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.00 | 52.89 | 48.54 | 27.10 | 18.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.09 | -0.36 | -0.57 | 2.10 | 1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.22 | 9.02 | 10.49 | 1.67 | 6.99 |
| מכפיל שווי חברה | -275.95 | 54.75 | 54.02 | 19.53 | 30.59 |
| שווי חברה | 8.72B | 10.31B | 10.05B | 800.81M | 658.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -281.97 | 54.75 | 54.02 | 19.53 | 30.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 3.87 | 5.31 | 2.02 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.01 | 486.29 | 103.84 | 19.18 | 27.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.68 | 60.06 | 57.11 | 14.00 | 24.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.58 | -0.81 | 20.93 | 2.44 |
| הון עצמי למניה | 5.34 | 5.95 | 5.15 | 19.76 | 1.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.00 | -0.09 | -5.81 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 16.01 | 15.72 | 11.98 | 8.43 | 6.59 |
| רווח נקי למניה | -1.46 | -1.45 | -0.72 | -0.31 | -0.63 |
| נטל מס | 1.05 | 1.07 | 1.26 | 12.68 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.19 | 1.47 | -0.13 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.70 | -1.95 | -49.35 | -1.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD