King House Co., Ltd. (4419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.66M | 175.97M | 57.19M | 26.48M | 2.58M |
| רווח נקי | -245.63M | -90.47M | -1.16M | -26.34M | -47.59M |
| פחת והפחתות | 382.60M | 247.74M | 32.25M | 37.11M | 39.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.73M | 59.05M | 9.88M | 5.09M | 74.03M |
| יתרת לקוחות | 9.36M | 34.57M | 6.76M | -2.51M | 8.12M |
| מלאי | -30.38M | 17.56M | 1.68M | -1.69M | -2.57M |
| יתרת ספקים | 29.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.30M | 6.92M | 1.44M | 5.10M | 66.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.96M | -40.36M | 16.22M | 7.26M | -66.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.54M | -1.17B | -16.25M | -7.00M | -100.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.27M | -79.18M | -13.80M | -2.57M | -377.00K |
| רכישות, נטו | -13.81M | -1.12B | 995.00K | 0 | -516.00K |
| רכישת השקעות | -36.24M | -42.35M | -1.77M | -4.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 800.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.98M | 68.61M | -1.68M | -131.00K | 681.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.58M | 335.76M | 861.08M | -17.56M | -21.71M |
| פירעון חוב | -280.30M | 459.00M | 0 | 0 | -328.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 440.22M | 0 | 873.27M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -192.50M | -123.24M | -12.19M | -17.56M | -21.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.10M | 293.56M | 952.33M | 50.32M | 48.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -56.46M | -658.78M | 902.02M | 1.92M | -19.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.56M | 952.33M | 50.32M | 48.40M | 67.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.10M | 293.56M | 952.33M | 50.32M | 48.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.20M | 96.79M | 41.76M | 23.90M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.66M | 175.97M | 57.19M | 26.48M | 2.58M |
| הוצאות הוניות | -150.46M | -79.18M | -15.43M | -2.57M | -377.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD