King Chou Marine Technology Co., Ltd (4417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.78 | 2.30 | 2.53 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.79 | 1.47 | 1.60 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.99 | 0.60 | 0.69 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.71 | 0.45 | 0.58 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 1.25 | 0.68 | 0.78 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43B | 1.51B | 1.24B | 1.30B | 1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.66 | 1.74 | 1.73 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 0.90 | 0.61 | 0.55 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.96 | 25.74 | 13.68 | 12.74 | 31.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.21 | 7.94 | 11.50 | 11.39 | 11.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.53 | 0.18 | 0.21 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.03% | 30.72% | 28.71% | 25.22% | 29.52% |
| שיעור EBIT | 21.43% | 20.10% | 18.76% | 16.06% | 17.88% |
| שיעור EBITDA | 24.33% | 23.98% | 23.19% | 20.80% | 21.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.84% | 20.10% | 17.31% | 14.27% | 16.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.43% | 22.07% | 17.50% | 14.94% | 17.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.83% | 14.76% | 11.99% | 10.57% | 12.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.75% | 15.58% | 12.40% | 10.78% | 12.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.04% | 66.88% | 68.54% | 70.74% | 71.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.95% | 109.76% | 101.10% | 104.69% | 105.69% |
| תשואה על הנכסים | 8.12% | 9.66% | 6.98% | 6.48% | 8.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.62% | 16.04% | 12.16% | 11.21% | 14.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.98% | 16.72% | 13.43% | 11.50% | 15.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.32% | 10.23% | 7.80% | 6.73% | 8.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.12% | 9.66% | 6.98% | 6.48% | 8.34% |
| תשואת רווחים | 10.09% | 10.89% | 10.81% | 9.47% | 12.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 4.93 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 19.91 | 21.23 | 18.59 | 49.92 | 39.84 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 2.14 | 2.02 | 2.07 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 2.13 | 1.52 | 1.78 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.65 | 0.58 | 0.61 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.87 | 1.78 | 1.68 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.34 | 227.51 | 246.66 | 259.86 | 284.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.71 | 74.01 | 85.73 | 90.82 | 106.27 |
| ימי מלאי | 210.96 | 170.70 | 180.56 | 176.35 | 187.22 |
| ימי אשראי מספקים | 18.34 | 17.20 | 19.63 | 7.31 | 9.16 |
| מחזור תפעולי | 287.67 | 244.71 | 266.29 | 267.18 | 293.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.78 | 9.15 | 7.13 | 7.95 | 3.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.83 | 8.05 | 1.10 | 6.34 | 2.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 1.09 | 6.03 | 1.63 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.88 | 0.15 | 0.80 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 2.44 | 0.89 | 1.76 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.02 | 8.36 | 1.18 | 4.87 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.20 | 0.65 | 0.72 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.30% | 15.11% | 2.69% | 16.28% | 5.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.34 | 8.69 | 9.26 | 10.56 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.36 | 1.11 | 1.12 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.47 | 1.13 | 1.18 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 6.62 | 37.17 | 6.14 | 18.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.15 | 5.83 | 5.73 | 4.90 | 9.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | 0.22 | 0.47 | -0.46 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.47 | 1.13 | 1.18 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 5.12 | 4.96 | 5.57 | 4.98 |
| שווי חברה | 3.64B | 4.29B | 3.56B | 3.40B | 3.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 5.12 | 4.96 | 5.57 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.23 | 1.15 | 1.16 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.77 | 6.00 | 38.53 | 6.38 | 20.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 5.28 | 5.94 | 5.09 | 10.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.48 | 41.50 | 41.74 | 37.90 | 37.67 |
| הון עצמי למניה | 35.84 | 36.20 | 36.30 | 32.92 | 32.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 38.18 | 39.33 | 36.81 | 34.92 | 38.91 |
| רווח נקי למניה | 4.90 | 5.81 | 4.41 | 3.69 | 4.80 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.10 | 0.93 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 1.05 | 1.11 | 2.15 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD