דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

King Chou Marine Technology Co., Ltd (4417) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת811.63M598.65M668.29M331.38M237.08M
רווח נקי770.15M540.87M310.26M402.98M261.84M
פחת והפחתות135.44M136.87M139.42M125.19M104.72M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר55.73M41.00M207.50M-335.06M-165.64M
יתרת לקוחות76.63M-11.00M140.82M-318.94M84.28M
מלאי-57.99M-65.06M86.10M-84.57M-148.24M
יתרת ספקים074.54M-13.81M15.09M-45.72M
הון חוזר אחר37.09M42.52M-5.61M53.36M-55.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן-149.69M-120.09M11.11M138.27M36.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה91.59M-519.74M-205.60M-187.89M-132.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-97.07M-506.32M-140.47M-155.44M-96.91M
רכישות, נטו0000999.00K
רכישת השקעות-8.77M-28.68M-82.32M-45.41M-110.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות197.99M4.01M13.32M14.04M73.78M
פעילויות השקעה אחרות-564.00K11.25M3.88M-1.08M-926.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-450.38M-175.42M-253.94M-132.76M-89.46M
פירעון חוב-241.66M-22.48M-5.70M45.64M133.03M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-235.12M-167.94M-243.52M-176.34M-209.93M
פעילויות מימון אחרות26.40M15.01M-4.72M-2.06M-12.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.12B800.81M795.25M630.71M538.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-134.46M102.07M-44.22M80.98M-21.11M
שינוי נטו במזומנים318.38M5.56M164.54M91.72M-5.61M
מזומנים בתחילת התקופה800.81M795.25M630.71M538.99M544.61M
מזומנים בסוף התקופה1.12B800.81M795.25M630.71M538.99M
תזרים מזומנים חופשי714.55M92.29M533.26M175.94M141.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת811.63M598.65M668.29M331.38M237.08M
הוצאות הוניות-97.08M-506.36M-137.19M-155.44M-95.85M

הנתונים מוצגים ב-TWD

King Chou Marine Technology Co., Ltd - תזרים מזומנים