Shanyuan Co., Ltd. (4416) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.79 | 1.97 | 1.28 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.66 | 0.34 | 0.48 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.09 | -0.02 | 0.01 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.10 | -0.02 | 0.02 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.21M | -1.13B | -1.09B | -1.23B | -1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.83 | 0.86 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.80 | 7.37 | 7.20 | 7.43 | 7.26 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.79 | 0.81 | 0.69 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.92 | 8.50 | 9.08 | 8.90 | 8.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 0.79 | 0.41 | 0.23 | -0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.08 | 5.68 | 2.68 | 2.68 | 3.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 163.75 | 178.08 | 205.21 | 215.68 | 222.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.59 | 28.77 | 57.72 | 68.69 | -84.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.25% | 35.55% | 26.96% | 54.81% | 54.21% |
| שיעור EBIT | 19.50% | 24.38% | 39.95% | 118.52% | -207.25% |
| שיעור EBITDA | 20.22% | 26.55% | 47.82% | 146.28% | -144.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.29% | 24.38% | 14.09% | 23.63% | -14.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.26% | -2.06% | 4.82% | 13.91% | -301.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.28% | -3.03% | 1.45% | -1.26% | -283.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.28% | -3.03% | 1.45% | -1.26% | -283.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.10% | 147.35% | 30.00% | -9.08% | 94.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.77% | -8.44% | 34.23% | 58.85% | 2,109.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | -0.32% | 0.04% | -0.01% | -1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.57% | -2.75% | 0.34% | -0.09% | -15.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.67% | 4.69% | 0.62% | 0.50% | -0.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.64% | 2.63% | 0.12% | -0.02% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | -0.33% | 0.04% | -0.01% | -1.85% |
| תשואת רווחים | 30.75% | -2.12% | 0.13% | -0.03% | -7.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 1.27 | 0.60 | 0.13 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 81.35 | 38.91 | 9.38 | 116.01 | 11.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 643.33 | 366.87 | 50.30 | 38.01 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.26 | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.35 | 3,720.15 | 12,676.07 | 63,600.36 | 70,402.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.84 | 287.50 | 604.83 | 2,706.08 | 174.81 |
| ימי מלאי | 0 | 3,442.03 | 12,110.16 | 60,897.42 | 70,260.70 |
| ימי אשראי מספקים | 4.49 | 9.38 | 38.92 | 3.15 | 32.88 |
| מחזור תפעולי | 186.84 | 3,729.53 | 12,714.99 | 63,603.51 | 70,435.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.95 | -8.32 | -2.00 | 2.32 | -29.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.03 | -8.35 | -2.00 | 2.28 | -29.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | -8.13 | -10.46 | 1.14 | -5.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.40 | -287.63 | -718.25 | 66.65 | -1,878.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.39 | -0.30 | 1.15 | -17.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.57% | -27.66% | -2.65% | 2.87% | -43.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.26 | -47.19 | 797.47 | -3,132.28 | -14.24 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 1.43 | 11.49 | 39.53 | 40.32 |
| מכפיל הון | 0.38 | 1.30 | 2.68 | 2.77 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.60 | -3.62 | -37.74 | 34.85 | -2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | -3.63 | -37.84 | 34.32 | -2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.06 | -1.69 | 31.49 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 1.30 | 2.68 | 2.77 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 18.76 | 34.15 | 81.76 | 95.72 | -112.00 |
| שווי חברה | 12.02B | 13.20B | 15.81B | 16.32B | 15.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.78 | 34.15 | 81.76 | 95.72 | -112.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 9.07 | 39.10 | 140.01 | 161.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.80 | -22.92 | -128.37 | 123.42 | -9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.06 | -23.00 | -128.71 | 121.56 | -9.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.52 | 21.51 | 26.20 | 26.64 | 28.36 |
| הון עצמי למניה | 27.24 | 23.29 | 28.19 | 28.75 | 30.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.47 | 0.70 | 1.09 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 44.35 | 21.11 | 6.58 | 2.01 | 1.66 |
| רווח נקי למניה | 3.23 | -0.64 | 0.10 | -0.03 | -4.71 |
| נטל מס | 0.88 | 1.47 | 0.30 | -0.09 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.42 | -0.08 | 0.12 | 0.12 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.11 | 0.13 | 0.31 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 13.00 | -6.30 | -91.26 | 6.17 |
הנתונים מוצגים ב-TWD