Shanyuan Co., Ltd. (4416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -573.81M | -122.82M | 134.24M | -1.67B | -1.89B |
| רווח נקי | -44.12M | 19.50M | -1.47M | -271.11M | 1.25B |
| פחת והפחתות | 31.63M | 31.84M | 32.36M | 31.36M | 31.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -555.97M | -113.76M | 188.88M | -1.64B | -1.64B |
| יתרת לקוחות | -174.05M | -303.77M | -3.60M | 0 | 0 |
| מלאי | 953.63M | -1.01B | -350.16M | -1.71B | -1.62B |
| יתרת ספקים | -7.39M | 0 | -3.49M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.33B | 1.20B | 555.96M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.35M | -60.40M | -103.21M | 211.40M | 90.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34M | 692.50M | -108.95M | 27.39M | 1.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73M | -324.00K | -2.01M | -891.00K | -179.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 60.00M | 30.00M | 342.41M | 1.87B |
| רכישת השקעות | 0 | -456.00K | -136.42M | -356.00K | -360.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.11M | 633.28M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.72M | -609.00K | -1.39M | 2.31M | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -720.00M | 85.52M | -452.19M | 2.39B | 706.57M |
| פירעון חוב | -653.30M | 98.50M | -336.50M | 1.13B | 706.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -650.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.61M | -11.57M | -115.61M | -286.09M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.91M | -1.41M | -166.57M | 371.00K | -50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 713.34M | 1.31B | 658.41M | 1.09B | 341.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30B | 655.20M | -426.90M | 743.97M | 276.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01B | 658.41M | 1.09B | 341.34M | 64.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 713.34M | 1.31B | 658.41M | 1.09B | 341.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -575.81M | -123.14M | 132.23M | -1.67B | -1.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -573.81M | -122.82M | 134.24M | -1.67B | -1.89B |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -171.00K | -2.01M | -891.00K | -179.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD