Roo Hsing Co., Ltd. (4414) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.30 | 0.05 | 0.45 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -998.41M | -910.07M | -982.82M | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 0.98 | 1.12 | 1.09 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 3.12 | 3.25 | 3.09 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.13 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 2.01 | 0.63 | -0.45 | -7.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.38 | 1.38 | 1.53 | 1.31 | 2.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.57 | 17.98 | 20.79 | 21.20 | 31.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.09 | 4.00 | 4.40 | 6.85 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.06% | 19.66% | 16.78% | 16.41% | 10.62% |
| שיעור EBIT | 2.04% | 3.54% | 2.87% | -0.80% | -24.25% |
| שיעור EBITDA | 5.18% | 6.99% | 6.46% | 3.91% | -18.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.47% | 3.71% | 1.25% | -1.52% | -16.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.15% | 1.69% | 0.90% | -4.12% | -26.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.30% | 1.21% | 0.50% | -4.06% | -25.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | 1.21% | 0.66% | -4.07% | -25.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -204.11% | 71.50% | 55.97% | 98.43% | 95.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -10.13% | 45.44% | 71.87% | 271.04% | 164.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.32% | 1.27% | 0.56% | -4.62% | -28.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.06% | 3.95% | 1.83% | -14.25% | -111.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | 10.79% | 3.99% | -4.43% | -53.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.49% | 4.26% | 1.54% | -2.39% | -23.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | 1.53% | 0.69% | -5.84% | -34.76% |
| תשואת רווחים | 2.37% | 5.86% | 2.69% | -18.25% | -182.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 5.54 | 3.88 | 4.64 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 3.25 | 3.71 | 4.23 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 2.98 | 3.60 | 3.62 | 3.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.13 | 4.95 | 5.67 | 5.15 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.05 | 1.12 | 1.14 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.16 | -23.29 | -26.65 | -19.83 | -160.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.21 | 75.95 | 97.33 | 93.17 | 99.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.43 | 65.91 | 94.10 | 78.61 | 68.18 |
| ימי מלאי | 145.37 | 122.42 | 101.51 | 100.89 | 98.89 |
| ימי אשראי מספקים | 102.59 | 112.38 | 98.27 | 86.33 | 67.08 |
| מחזור תפעולי | 201.80 | 188.33 | 195.61 | 179.50 | 167.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 4.65 | 0.84 | 7.67 | -4.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.26 | 2.03 | 0.24 | 7.56 | -5.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.74 | 2.62 | 0.60 | 0.11 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.72 | 0.44 | 0.28 | 0.99 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 1.77 | 1.40 | 70.65 | -2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | 1.77 | 1.40 | 70.65 | -3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.40 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.29% | 17.47% | 2.01% | 55.40% | -48.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.19 | 17.06 | 37.31 | -5.48 | -0.55 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.36 | 5.72 | 49.86 | 1.81 | -2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.45 | 2.49 | 14.20 | 1.78 | -2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | 0.15 | -0.33 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 7.67 | 6.94 | 7.30 | 12.54 | -2.54 |
| שווי חברה | 5.75B | 6.83B | 7.02B | 6.63B | 8.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 6.94 | 7.30 | 12.54 | -2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.92 | 13.49 | 125.44 | 3.98 | -7.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.82 | 5.88 | 35.73 | 3.92 | -9.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.61 | 8.96 | 8.03 | 7.91 | 8.89 |
| הון עצמי למניה | 16.37 | 17.20 | 17.49 | 17.49 | 18.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.38 | 0.29 | 0.26 | 0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 56.66 | 56.38 | 63.68 | 61.39 | 80.14 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.68 | 0.32 | -2.49 | -20.23 |
| נטל מס | -2.04 | 0.71 | 0.56 | 0.98 | 0.95 |
| נטל ריבית | -0.07 | 0.48 | 0.31 | 5.19 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.23 | 4.89 | 1.47 | -3.08 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD