Roo Hsing Co., Ltd. (4414) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 196.59M | 1.69B | -874.48M | 1.04B |
| רווח נקי | 237.66M | 133.96M | -548.62M | -4.58B | -1.94B |
| פחת והפחתות | 486.18M | 533.64M | 636.26M | 913.52M | 956.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 522.99M | -312.93M | 1.67B | -487.34M | 1.18B |
| יתרת לקוחות | 1.27B | -1.06B | 406.80M | -1.51B | 1.64B |
| מלאי | -783.75M | -511.90M | 1.70B | -91.12M | -186.09M |
| יתרת ספקים | 148.84M | 663.68M | -167.27M | 686.39M | -303.57M |
| הון חוזר אחר | -116.59M | 530.57M | -266.87M | 429.37M | 30.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.69M | -158.07M | -71.47M | 3.28B | 841.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -961.97M | -479.58M | 346.10M | 938.72M | -301.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -612.98M | -140.59M | -23.91M | -283.70M | -330.90M |
| רכישות, נטו | -235.73M | -157.27M | 254.66M | 13.27M | -10.80M |
| רכישת השקעות | -81.76M | -97.47M | 102.61M | 327.49M | -8.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.16M | -19.34M | 3.04M | -22.16M | 597.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.66M | -64.90M | 9.71M | 903.81M | 48.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.19M | 191.85M | -2.37B | -1.43B | -329.08M |
| פירעון חוב | -67.18M | 95.72M | -2.39B | -1.40B | 215.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 132.79M | 194.04M | 205.36M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -29.05M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -134.80M | -97.91M | -186.50M | 142.14M | -544.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 297.94M | 334.86M | 282.93M | 479.65M | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -167.89M | 143.87M | 143.51M | 822.69M | -40.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -36.92M | 52.73M | -195.69M | -541.14M | 366.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.86M | 282.13M | 478.62M | 1.02B | 653.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 297.94M | 334.86M | 282.93M | 479.65M | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 506.38M | 56.00M | 1.67B | -1.16B | 706.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 196.59M | 1.69B | -874.48M | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -655.76M | -140.59M | -23.91M | -283.70M | -330.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD