EST GLOBAL APPAREL Co., Ltd. (4413) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.16 | 4.88 | 6.51 | 7.38 | 7.26 |
| יחס מהיר | 4.08 | 3.79 | 3.23 | 6.19 | 5.46 |
| יחס מזומנים | 3.14 | 1.88 | 1.66 | 4.79 | 3.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 0.82 | -2.39 | 1.50 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 64.75 | 0 | -30.38 | -253.34 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 203.56M | 207.69M | 192.56M | 197.49M | 214.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.47 | 1.41 | 1.40 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 5.84 | 11.88 | 1.93 | 15.22 | 40.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.25 | -1.83 | -8.25 | 3.68 | 33.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.90 | 2.94 | 3.06 | 3.10 | 2.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.35 | -1.99 | 0.76 | -4.69 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.64% | 12.59% | 18.83% | 21.61% | 15.51% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 2.16% | 1.05% | 4.66% | 8.00% |
| שיעור EBITDA | 3.79% | 3.06% | 3.06% | 5.86% | 8.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.01% | -0.47% | -4.67% | 1.60% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.90% | 1.91% | 0.49% | 4.23% | 7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 1.91% | 0.44% | 4.05% | 7.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 1.91% | 0.44% | 4.05% | 7.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 90.33% | 95.86% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 244.14% | -404.58% | -10.49% | 264.36% | 111.98% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 3.21% | 0.37% | 3.71% | 11.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.29% | 4.71% | 0.52% | 5.19% | 15.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.70% | -0.93% | -4.39% | 1.62% | 11.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | -0.93% | -3.91% | 1.54% | 11.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.80% | 3.22% | 0.37% | 3.73% | 11.30% |
| תשואת רווחים | 6.86% | 3.05% | 0.32% | 2.22% | 10.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.60 | 6.60 | 7.77 | 9.15 | 10.33 |
| מחזור זכאים | 19.43 | 14.74 | 12.94 | 14.17 | 17.51 |
| מחזור מלאי | 8.85 | 9.04 | 1.95 | 6.47 | 6.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.86 | 6.26 | 2.81 | 3.01 | 5.27 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.68 | 0.84 | 0.92 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 3.00 | 1.41 | 1.52 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.29 | 70.91 | 205.59 | 70.58 | 68.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.85 | 55.29 | 46.95 | 39.89 | 35.34 |
| ימי מלאי | 41.23 | 40.37 | 186.84 | 56.45 | 53.63 |
| ימי אשראי מספקים | 18.79 | 24.76 | 28.20 | 25.76 | 20.85 |
| מחזור תפעולי | 68.07 | 95.66 | 233.79 | 96.34 | 88.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.07 | 1.99 | -3.88 | 2.19 | 5.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.04 | 1.95 | -3.93 | 1.83 | 4.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.35 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 0.84 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.17 | 8.33 | -8.61 | 2.56 | 8.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 190.22 | 51.27 | -76.44 | 6.16 | 8.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 0.69 | -1.30 | 0.72 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.07 | -0.30 | 0.15 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.54% | 11.34% | -22.40% | 7.02% | 30.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.57 | 32.45 | 309.52 | 45.00 | 9.42 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.62 | 1.37 | 1.82 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.54 | 1.62 | 2.33 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.98 | 8.82 | -4.46 | 14.25 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 8.65 | -4.52 | 11.94 | 2.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -3.43 | -0.68 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.54 | 1.62 | 2.33 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 14.49 | 18.44 | 45.50 | 26.40 | 7.17 |
| שווי חברה | 433.53M | 486.04M | 558.92M | 693.35M | 415.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.49 | 18.44 | 45.50 | 26.40 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.56 | 1.39 | 1.55 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.29 | 7.96 | -4.54 | 12.10 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 7.80 | -4.60 | 10.14 | 2.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.88 | 11.11 | 10.79 | 11.14 | 11.07 |
| הון עצמי למניה | 10.92 | 11.16 | 10.83 | 11.18 | 11.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.10 | 0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 25.21 | 27.53 | 12.82 | 14.32 | 22.12 |
| רווח נקי למניה | 1.24 | 0.53 | 0.06 | 0.58 | 1.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.75 | 0.88 | 0.46 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.91 | 3.79 | -61.85 | 3.61 | 3.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD