EST GLOBAL APPAREL Co., Ltd. (4413) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.29M | -121.54M | 68.40M | 176.55M | 35.59M |
| רווח נקי | 16.44M | 1.97M | 18.93M | 53.98M | 6.20M |
| פחת והפחתות | 7.70M | 8.05M | 5.39M | 2.55M | 7.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.30M | -131.39M | 44.91M | 126.42M | 14.82M |
| יתרת לקוחות | -78.11M | -3.03M | 18.41M | 0 | 0 |
| מלאי | 83.44M | -113.05M | 31.68M | 10.77M | 38.59M |
| יתרת ספקים | 25.94M | 386.00K | -8.65M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.03M | -15.70M | 3.47M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.00K | -165.00K | -830.00K | 812.00K | 33.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65M | 2.09M | -8.92M | -35.55M | -110.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -1.15M | -10.63M | -20.54M | -24.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -93.00K | -1.66M | -16.21M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.79M | 4.03M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 200.00K | -448.00K | -658.00K | 1.20M | -85.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.78M | -14.59M | -16.16M | -4.11M | 81.52M |
| פירעון חוב | -2.32M | -2.06M | 0 | -4.11M | 87.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.26M | -12.53M | -15.66M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.20M | -2.06M | -501.00K | -108.00K | -5.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.38M | 84.32M | 218.25M | 175.84M | 38.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -203.00K | 107.00K | -912.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.65M | -133.93M | 42.41M | 136.90M | 6.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.73M | 218.25M | 175.84M | 38.95M | 32.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.38M | 84.32M | 218.25M | 175.84M | 38.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.08M | -123.13M | 57.30M | 156.02M | 11.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.29M | -121.54M | 68.40M | 176.55M | 35.59M |
| הוצאות הוניות | -1.22M | -1.59M | -11.10M | -20.54M | -24.48M |
הנתונים מוצגים ב-TWD