Hsin Sin Textile Co., Ltd. (4406) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 1.58 | 1.37 | 1.55 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.28 | 0.89 | 1.00 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.02 | 0.04 | 0.07 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.06 | -0.03 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.30 | -0.07 | -0.14 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.35 | -0.08 | -0.18 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 188.22M | 159.92M | 62.49M | 89.27M | 228.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.47 | 0.38 | 0.30 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.60 | 1.53 | 1.44 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.14 | -0.07 | -0.03 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.64 | -13.23 | -20.05 | -24.80 | 17.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.55 | 0.41 | 0.36 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.69 | 5.72 | 4.37 | 3.65 | 2.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 1.26 | -15.75 | -31.85 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.89% | -4.42% | -7.44% | -5.04% | 4.25% |
| שיעור EBIT | -18.39% | -12.61% | -7.25% | -4.37% | 4.57% |
| שיעור EBITDA | -13.09% | -8.55% | -3.02% | -1.31% | 7.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.89% | -12.61% | -13.61% | -11.83% | 5.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.52% | -11.50% | -7.93% | -4.84% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.58% | -11.54% | -8.45% | -4.93% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.58% | -11.54% | -8.45% | -4.93% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.54% | 100.39% | 106.63% | 101.67% | 84.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.18% | 91.15% | 58.24% | 40.94% | 85.43% |
| תשואה על הנכסים | -4.73% | -5.57% | -4.22% | -2.25% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.70% | -8.93% | -6.45% | -3.24% | 3.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.72% | -9.21% | -9.76% | -7.32% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.31% | -6.37% | -7.18% | -5.71% | 2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.73% | -5.57% | -4.22% | -2.25% | 2.38% |
| תשואת רווחים | -7.65% | -10.50% | -6.85% | -3.86% | 3.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.39 | 8.24 | 7.13 | 6.70 | 9.11 |
| מחזור זכאים | 831.11 | 34.45 | 16.34 | 18.90 | 23.55 |
| מחזור מלאי | 10.03 | 4.92 | 3.72 | 3.33 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.64 | 1.46 | 1.29 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 3.23 | 3.91 | 2.04 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.71 | 107.93 | 127.00 | 144.81 | 116.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.76 | 44.32 | 51.17 | 54.44 | 40.06 |
| ימי מלאי | 36.39 | 74.20 | 98.17 | 109.68 | 91.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0.44 | 10.59 | 22.33 | 19.31 | 15.50 |
| מחזור תפעולי | 46.15 | 118.52 | 149.33 | 164.12 | 131.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -1.96 | -0.36 | -0.65 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -2.05 | -0.54 | -2.68 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 2.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.05 | 1.47 | 4.12 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.24 | -20.70 | -2.13 | -0.32 | 8.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.24 | -20.70 | -2.13 | -0.32 | 8.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.35 | -0.08 | -0.18 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.21 | -0.04 | -0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.12% | -20.20% | -5.05% | -26.57% | 10.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.99 | -9.49 | -14.52 | -25.90 | 25.38 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.10 | 1.23 | 1.28 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 0.84 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.12 | -4.95 | -19.81 | -3.76 | 9.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.24 | -5.19 | -29.12 | -15.52 | 8.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.07 | -0.20 | -0.17 | 0.13 | 1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 0.84 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -9.46 | -11.59 | -56.59 | -129.23 | 13.70 |
| שווי חברה | 390.98M | 475.14M | 766.11M | 693.32M | 554.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.46 | -11.59 | -56.59 | -129.23 | 13.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 0.99 | 1.71 | 1.69 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.49 | -4.46 | -27.44 | -4.99 | 10.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.09 | -4.68 | -40.35 | -20.60 | 9.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.70 | 11.93 | 11.25 | 12.03 | 12.96 |
| הון עצמי למניה | 11.70 | 11.93 | 11.25 | 12.03 | 12.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.02 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 6.08 | 9.23 | 8.59 | 7.92 | 10.98 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -1.07 | -0.73 | -0.39 | 0.40 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 1.02 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.91 | 1.09 | 1.11 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 1.84 | 0.53 | 1.67 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD