Hsin Sin Textile Co., Ltd. (4406) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.55M | -18.99M | -33.66M | 60.82M | -10.43M |
| רווח נקי | -55.32M | -35.50M | -20.17M | 24.43M | 18.25M |
| פחת והפחתות | 19.47M | 18.92M | 12.52M | 11.87M | 12.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.93M | 6.04M | -3.58M | 23.89M | -39.52M |
| יתרת לקוחות | 5.30M | -1.61M | 1.93M | 3.04M | -5.28M |
| מלאי | 27.69M | -167.00K | 7.57M | 14.60M | -30.23M |
| יתרת ספקים | -3.28M | 0 | -420.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -98.64M | 7.82M | -12.65M | 11.53M | -4.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.23M | -8.45M | -22.43M | -4.64M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 133.68M | -25.98M | -107.65M | -17.92M | 9.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.91M | -8.93M | -105.16M | -7.43M | -6.33M |
| רכישות, נטו | 249.00K | 0 | 2.10M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.68M | -28.71M | -35.29M | -31.70M | 2.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 147.01M | 8.11M | 13.05M | 13.64M | 8.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.54M | 17.65M | 7.57M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.12M | 41.13M | 75.97M | -47.00M | 7.00M |
| פירעון חוב | 67.12M | 41.13M | 77.97M | -47.00M | 7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.99M | -47.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 344.05M | 11.99M | 15.83M | 81.16M | 85.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 200.40M | -3.84M | -65.33M | -4.10M | 6.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.66M | 15.83M | 81.16M | 85.26M | 78.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 344.05M | 11.99M | 15.83M | 81.16M | 85.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -106.46M | -27.92M | -138.81M | 53.39M | -16.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.55M | -18.99M | -33.66M | 60.82M | -10.43M |
| הוצאות הוניות | -4.91M | -8.93M | -105.16M | -7.43M | -6.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD