J.D Development Co. Ltd. (4402) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 29.02 | 34.23 | 30.74 | 21.03 | 1.34 |
| יחס מהיר | 29.02 | 34.16 | 30.59 | 20.92 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 26.65 | 31.97 | 29.18 | 20.21 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.20 | 0.22 | -0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | -1.05 | -1.13 | 3.18 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 79.19 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 146.08M | 264.20M | 262.86M | 251.28M | 46.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -162.32 | -32.53 | 14.42 | -0.85 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -270.72 | -218.10 | -100.00 | -9.74 | 0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.55 | 5.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.41 | 91.60 | -74.76 | 96.77 | 14.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.47% | 17.32% | 14.49% | -2.32% | 12.61% |
| שיעור EBIT | -77.53% | -37.23% | -32.07% | -18.62% | 2.21% |
| שיעור EBITDA | -57.55% | -11.73% | 18.80% | -3.38% | 8.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -96.01% | -74.48% | -127.62% | -52.71% | 2.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.36% | -37.57% | -33.35% | -24.03% | -0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.37% | -36.95% | -33.75% | -25.85% | -4.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.37% | -36.95% | -33.75% | -25.85% | -4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 98.34% | 101.19% | 107.57% | 1,443.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.57% | 50.44% | 26.13% | 45.59% | -14.55% |
| תשואה על הנכסים | -1.92% | -1.44% | -1.00% | -3.92% | -1.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.01% | -1.47% | -1.03% | -4.19% | -2.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.49% | -2.93% | -3.84% | -8.21% | 1.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.49% | -2.88% | -3.84% | -8.18% | 0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.92% | -1.44% | -1.00% | -3.92% | -1.47% |
| תשואת רווחים | -1.83% | -0.65% | -0.39% | -3.30% | -1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.53 | 1.95 | 12.99 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 4.89 | 3.67 | 149.70 | 66.54 |
| מחזור מלאי | 4,763.00 | 32.36 | 11.53 | 51.91 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.39 | 0.27 | 0.35 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.44 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.02 | 175.22 | 119.45 | 32.69 | 138.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 220.80 | 238.63 | 187.28 | 28.10 | 70.53 |
| ימי מלאי | 0.08 | 11.28 | 31.67 | 7.03 | 73.41 |
| ימי אשראי מספקים | 47.86 | 74.69 | 99.50 | 2.44 | 5.49 |
| מחזור תפעולי | 220.88 | 249.91 | 218.94 | 35.13 | 143.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | -0.13 | -0.15 | 0.93 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | -0.13 | -0.21 | 0.70 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.23 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 0.75 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 59.36 | 0 | -2.67 | 3.97 | 14.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 59.36 | 0 | -2.67 | 3.97 | 14.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.86 | -1.96 | -2.22 | 2.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.26 | -0.36 | -0.56 | 0.56 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.94% | -0.63% | -0.89% | 5.33% | 4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -69.90 | -154.23 | -254.92 | -30.35 | -63.53 |
| מכפיל מכירות | 38.00 | 56.98 | 86.03 | 7.83 | 2.89 |
| מכפיל הון | 1.13 | 2.26 | 2.61 | 1.27 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.84 | -158.02 | -112.52 | 18.77 | 20.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.94 | -158.02 | -154.65 | 14.04 | 19.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -3.65 | 3.24 | -0.20 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 2.26 | 2.61 | 1.27 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | -52.62 | -394.04 | 382.84 | -134.63 | 47.01 |
| שווי חברה | 674.54M | 1.10B | 1.33B | 350.57M | 721.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.62 | -394.04 | 382.84 | -134.63 | 47.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 30.28 | 46.23 | 71.98 | 4.56 | 4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.42 | -128.21 | -94.13 | 10.92 | 30.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42 | -128.21 | -129.38 | 8.17 | 27.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.98 | 8.86 | 8.91 | 10.28 | 5.97 |
| הון עצמי למניה | 10.98 | 8.86 | 8.91 | 10.28 | 5.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.08 | -13.43 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.35 | 0.27 | 1.67 | 3.73 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.13 | -0.09 | -0.43 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.08 | 14.43 |
| נטל ריבית | 0.69 | 1.01 | 1.04 | 1.29 | -0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.10 | 0.92 | 1.42 | 0.50 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.31 | 0.96 | 1.67 | -2.16 | -3.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD