J.D Development Co. Ltd. (4402) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.55M | -10.24M | 42.92M | 25.83M | -30.85M |
| רווח נקי | -8.91M | -6.14M | -19.89M | -7.97M | -39.35M |
| פחת והפחתות | 6.05M | 9.37M | 11.72M | 11.55M | 9.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.69M | -1.85M | 62.45M | 20.66M | -7.51M |
| יתרת לקוחות | -6.04M | 132.00K | 28.45M | 9.46M | -16.90M |
| מלאי | 760.00K | 151.00K | 28.66M | 12.90M | 12.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -2.22M | 816.00K |
| הון חוזר אחר | -408.00K | -2.13M | 5.34M | 527.00K | -3.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00K | -11.62M | -11.37M | 1.58M | 6.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.66M | 216.00K | 215.65M | 24.16M | -32.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.84M | -10.82M | -1.83M | -32.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.58M | 4.50M | 1.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.31M | -225.24M | -1.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 227.87M | 247.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.66M | 4.05M | -687.00K | -284.00K | 187.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -252.00K | 397.00K | -7.74M | -50.91M | 69.30M |
| פירעון חוב | -252.00K | -803.00K | -219.36M | -44.80M | 79.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 220.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.20M | -8.38M | -6.11M | -10.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.28M | 263.43M | 273.06M | 20.30M | 21.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.15M | -9.63M | 252.76M | -927.00K | 5.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.43M | 273.06M | 20.30M | 21.23M | 15.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.28M | 263.43M | 273.06M | 20.30M | 21.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.55M | -14.08M | 32.10M | 24.00M | -63.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.55M | -10.24M | 42.92M | 25.83M | -30.85M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.84M | -10.82M | -1.83M | -32.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD