Toung Loong Textile Mfg. Co., Ltd. (4401) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.33 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.62 | 0.57 | 0.61 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -410.52M | -418.80M | -556.01M | -680.12M | -646.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.85 | 0.94 | 1.07 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.06 | 2.16 | 2.23 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 2.59 | 3.07 | -0.22 | 10.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 0.91 | 1.02 | 0.95 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.28 | 15.68 | 21.07 | 23.23 | 22.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.30 | 3.75 | 3.40 | 5.44 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.38% | 8.22% | 8.66% | 6.09% | 10.75% |
| שיעור EBIT | 3.43% | 2.59% | 5.37% | 1.08% | 5.73% |
| שיעור EBITDA | 9.33% | 10.66% | 13.76% | 13.70% | 14.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.81% | 2.59% | 3.27% | -0.33% | 7.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.40% | 3.64% | 4.30% | -0.45% | 5.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.58% | 2.30% | 3.32% | -0.56% | 4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 2.78% | 3.39% | -0.43% | 4.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.29% | 63.08% | 77.18% | 126.31% | 81.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.65% | 140.58% | 131.68% | 135.30% | 70.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 1.61% | 2.23% | -0.27% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.20% | 3.31% | 4.83% | -0.61% | 6.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.09% | 2.83% | 3.39% | -0.23% | 7.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 1.51% | 1.87% | -0.16% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 1.61% | 2.23% | -0.27% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 8.29% | 3.57% | 5.27% | -0.55% | 5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.06 | 11.73 | 10.75 | 10.40 | 14.92 |
| מחזור זכאים | 15.24 | 14.94 | 13.45 | 13.98 | 21.49 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 3.07 | 2.62 | 1.97 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 0.92 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.48 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.87 | 8.94 | 7.17 | 4.85 | 5.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.61 | 125.72 | 146.21 | 193.86 | 162.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.30 | 31.11 | 33.97 | 35.10 | 24.47 |
| ימי מלאי | 105.26 | 119.05 | 139.37 | 184.87 | 155.04 |
| ימי אשראי מספקים | 23.95 | 24.44 | 27.13 | 26.11 | 16.99 |
| מחזור תפעולי | 141.56 | 150.16 | 173.34 | 219.97 | 179.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.45 | 4.13 | 3.98 | 4.06 | 4.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.07 | 2.64 | 1.85 | 1.15 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.38 | 1.49 | 2.12 | 2.91 | 4.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.64 | 0.47 | 0.28 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 2.00 | 1.52 | 1.12 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 2.77 | 1.87 | 1.39 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.98% | 15.68% | 9.20% | 4.81% | 0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.77 | 23.08 | 19.01 | -183.08 | 19.12 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.64 | 0.63 | 1.03 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.93 | 0.92 | 1.11 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.17 | 6.38 | 10.87 | 20.78 | 195.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 4.08 | 5.06 | 5.87 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.74 | -0.02 | 1.67 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.93 | 0.92 | 1.11 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 8.76 | 9.78 | 7.98 | 12.98 | 8.98 |
| שווי חברה | 3.21B | 4.06B | 4.31B | 5.01B | 5.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.76 | 9.78 | 7.98 | 12.98 | 8.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.04 | 1.10 | 1.78 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.19 | 10.34 | 18.94 | 35.77 | 323.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 6.61 | 8.83 | 10.10 | 9.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.65 | 18.51 | 22.43 | 21.80 | 22.73 |
| הון עצמי למניה | 21.26 | 18.19 | 21.99 | 21.37 | 22.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.04 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 30.80 | 26.22 | 31.97 | 23.03 | 33.42 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 0.60 | 1.06 | -0.13 | 1.37 |
| נטל מס | 0.81 | 0.63 | 0.77 | 1.26 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.41 | 0.80 | -0.41 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.62 | 6.86 | 3.75 | -31.20 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD