Toung Loong Textile Mfg. Co., Ltd. (4401) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 613.77M | 488.11M | 496.32M | 541.71M | 776.21M |
| רווח נקי | 89.46M | 130.28M | -15.91M | 205.75M | 409.16M |
| פחת והפחתות | 314.34M | 329.01M | 355.59M | 357.54M | 371.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 247.87M | -6.18M | 196.48M | -5.42M | 8.96M |
| יתרת לקוחות | 17.71M | -86.79M | 627.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 201.87M | -27.33M | 213.81M | -231.18M | 77.99M |
| יתרת ספקים | -26.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 55.26M | 107.94M | -17.95M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.90M | 35.00M | -39.85M | 18.56M | 17.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.45M | -210.61M | -336.45M | -528.84M | -226.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.24M | -260.42M | -356.01M | -525.28M | -394.07M |
| רכישות, נטו | 38.39M | 0 | 89.93M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.64M | 0 | -17.21M | -36.04M | -72.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.81M | 55.74M | 0 | 37.33M | 71.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.23M | -5.93M | -53.17M | -5.09M | -3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -362.79M | -274.91M | -89.83M | -29.11M | -596.23M |
| פירעון חוב | -242.23M | -218.22M | 11.89M | 139.05M | -462.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.89M | -61.35M | -85.88M | -156.37M | -120.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.68M | 4.66M | -15.83M | -11.78M | -13.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 732.76M | 707.85M | 700.62M | 636.13M | 638.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.62M | 4.63M | -5.54M | 14.07M | -491.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.91M | 7.23M | 64.50M | -2.17M | -46.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 707.85M | 700.62M | 636.13M | 638.29M | 684.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 732.76M | 707.85M | 700.62M | 636.13M | 638.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 392.45M | 227.50M | 140.12M | 16.43M | 382.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 613.77M | 488.11M | 496.32M | 541.71M | 776.21M |
| הוצאות הוניות | -221.32M | -260.62M | -356.19M | -525.28M | -394.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD