Yem Chio Co., Ltd. (4306) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.75 | 1.77 | 1.52 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.65 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.01 | -0.09 | -0.07 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.09 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.56B | 762.19M | 929.62M | 62.34M | -998.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.59 | 1.41 | 1.29 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.87 | 2.66 | 2.60 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 1.56 | 3.53 | 3.61 | 9.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.28 | 1.39 | 1.71 | 1.41 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.00 | 20.20 | 29.54 | 25.49 | 24.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.18 | 16.73 | 8.21 | 8.21 | 5.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.23% | 15.30% | 16.53% | 16.47% | 17.66% |
| שיעור EBIT | 4.36% | 3.87% | 8.72% | 8.58% | 10.44% |
| שיעור EBITDA | 7.83% | 7.91% | 12.51% | 12.74% | 14.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.27% | 3.87% | 6.47% | 5.09% | 10.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.92% | 3.24% | 7.20% | 7.53% | 9.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 1.30% | 5.14% | 6.06% | 7.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.06% | 2.01% | 5.60% | 6.47% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.45% | 40.05% | 71.40% | 80.49% | 76.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.18% | 83.71% | 111.26% | 148.01% | 88.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 0.47% | 2.32% | 2.57% | 3.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.63% | 1.34% | 6.18% | 6.68% | 9.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.33% | 2.22% | 4.56% | 3.55% | 8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 0.92% | 2.42% | 2.03% | 4.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.53% | 0.47% | 2.34% | 2.59% | 3.54% |
| תשואת רווחים | 6.49% | 1.18% | 7.52% | 7.47% | 12.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.19 | 4.36 | 5.91 | 4.86 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 12.07 | 14.95 | 17.45 | 14.97 | 18.34 |
| מחזור מלאי | 0.78 | 0.75 | 1.00 | 1.04 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.70 | 1.81 | 1.52 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.42 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.33 | 1.99 | 2.13 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 527.66 | 547.81 | 405.58 | 401.43 | 315.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.06 | 83.64 | 61.73 | 75.12 | 76.75 |
| ימי מלאי | 470.83 | 488.59 | 364.76 | 350.70 | 258.62 |
| ימי אשראי מספקים | 30.23 | 24.42 | 20.91 | 24.39 | 19.90 |
| מחזור תפעולי | 557.89 | 572.23 | 426.49 | 425.82 | 335.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | -0.20 | -1.84 | -1.45 | 2.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.71 | -0.87 | -2.54 | -1.94 | 2.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 0.67 | 0.69 | 0.49 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.52 | 4.32 | 1.38 | 1.34 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | -0.15 | -1.08 | -0.96 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | -0.30 | -2.66 | -2.95 | 3.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.06% | -6.10% | -15.01% | -11.13% | 15.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.44 | 54.62 | 13.31 | 13.38 | 8.21 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 1.10 | 0.68 | 0.81 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.14 | 0.82 | 0.89 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.82 | -16.40 | -6.66 | -8.99 | 6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.05 | -70.87 | -9.17 | -12.03 | 4.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.69 | -5.77 | -0.55 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.14 | 0.82 | 0.89 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 24.44 | 30.61 | 13.67 | 14.57 | 9.81 |
| שווי חברה | 27.50B | 32.14B | 27.18B | 24.55B | 20.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.41 | 30.61 | 13.67 | 14.57 | 9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 2.42 | 1.71 | 1.86 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.56 | -36.17 | -16.67 | -20.58 | 16.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.78 | -156.32 | -22.94 | -27.55 | 11.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.79 | 12.90 | 21.01 | 20.32 | 19.23 |
| הון עצמי למניה | 21.36 | 12.50 | 20.59 | 19.47 | 18.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.38 | 0.22 | 0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 21.87 | 12.94 | 24.75 | 21.46 | 24.25 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.17 | 1.27 | 1.30 | 1.72 |
| נטל מס | 0.60 | 0.40 | 0.71 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.59 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | -0.48 | -1.04 | -0.90 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD