Yem Chio Co., Ltd. (4306) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.62M | -1.18B | -891.06M | 1.75B | -94.39M |
| רווח נקי | 429.56M | 1.14B | 995.39M | 1.36B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 536.99M | 601.79M | 549.97M | 589.18M | 650.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -833.46M | -2.60B | -2.02B | 311.23M | -1.63B |
| יתרת לקוחות | -102.10M | 143.61M | -278.90M | 865.64M | -562.87M |
| מלאי | -853.84M | -2.63B | -1.92B | -229.67M | -1.18B |
| יתרת ספקים | -85.70M | -10.51M | 78.99M | -220.40M | 83.57M |
| הון חוזר אחר | 208.17M | -114.39M | 94.82M | -104.34M | 27.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -338.70M | -332.56M | -411.56M | -517.50M | -165.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.23M | -245.57M | 1.07M | 108.52M | 1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -680.46M | -445.46M | -302.02M | -461.58M | -342.00M |
| רכישות, נטו | 1.14M | 21.40M | -37.82M | -21.19M | -27.86M |
| רכישת השקעות | -5.88B | -7.46B | -5.40B | -3.49B | -3.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.15B | 7.62B | 5.18B | 3.10B | 4.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 242.92M | 27.06M | 556.05M | 984.71M | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 843.90M | 2.27B | 387.78M | -1.58B | -1.16B |
| פירעון חוב | 1.60B | 2.97B | 1.08B | -1.05B | -683.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 291.00K | 8.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -291.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -663.49M | -650.69M | -625.79M | -622.57M | -348.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -90.11M | -46.38M | -63.79M | 97.03M | -136.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 2.36B | 1.70B | 2.16B | 1.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.88M | -175.74M | 36.75M | 131.00M | -63.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 468.93M | 663.01M | -465.46M | 406.80M | 107.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.36B | 1.70B | 2.16B | 1.76B | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 2.36B | 1.70B | 2.16B | 1.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -888.63M | -1.63B | -1.19B | 1.29B | -436.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.62M | -1.18B | -891.06M | 1.75B | -94.39M |
| הוצאות הוניות | -683.01M | -445.46M | -302.02M | -461.58M | -342.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD