Shih-Kuen Plastics Co., Ltd. (4305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 5.45 | 6.71 | 6.60 | 7.43 |
| יחס מהיר | 3.23 | 4.96 | 6.05 | 6.10 | 6.88 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.90 | 0.55 | 1.64 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.99 | 1.31 | 1.05 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.25 | 0.99 | 0.94 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.50 | 6.78 | 10.62 | 12.03 | 28.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 908.83M | 954.05M | 931.50M | 850.43M | 801.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 13.85 | 5.35 | 14.79 | 14.23 | 17.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,182.05 | 1,942.64 | 1,045.44 | 9,898.65 | 3,136.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.57 | -0.24 | -1.13 | -1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.85% | 31.00% | 26.99% | 25.81% | 20.13% |
| שיעור EBIT | 26.85% | 23.74% | 26.14% | 21.48% | 20.21% |
| שיעור EBITDA | 27.97% | 24.74% | 27.22% | 22.59% | 21.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.72% | 23.74% | 18.94% | 17.88% | 20.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.53% | 24.52% | 26.12% | 21.48% | 20.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.03% | 19.53% | 20.92% | 17.04% | 16.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.03% | 19.53% | 20.92% | 17.04% | 16.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.03% | 79.65% | 80.08% | 79.34% | 79.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.13% | 103.29% | 137.91% | 120.09% | 99.33% |
| תשואה על הנכסים | 17.08% | 14.26% | 15.65% | 12.35% | 12.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.61% | 16.82% | 17.91% | 14.12% | 13.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.18% | 20.30% | 16.07% | 14.70% | 16.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.94% | 15.65% | 12.69% | 11.54% | 13.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.08% | 14.26% | 15.65% | 12.35% | 12.00% |
| תשואת רווחים | 12.11% | 9.17% | 9.51% | 7.12% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 5.48 | 5.28 | 5.53 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 8.95 | 7.75 | 10.45 | 8.95 | 12.82 |
| מחזור מלאי | 6.23 | 7.04 | 7.04 | 9.04 | 10.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 3.66 | 3.74 | 3.46 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.74 | 71.40 | 86.10 | 65.64 | 58.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.97 | 66.62 | 69.17 | 66.06 | 52.40 |
| ימי מלאי | 58.57 | 51.88 | 51.88 | 40.38 | 34.58 |
| ימי אשראי מספקים | 40.80 | 47.10 | 34.94 | 40.80 | 28.48 |
| מחזור תפעולי | 131.53 | 118.50 | 121.04 | 106.44 | 86.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.33 | 4.90 | 2.96 | 2.62 | 4.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.00 | 4.39 | 2.76 | 2.48 | 4.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.51 | 0.20 | 0.14 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.32 | 1.10 | 1.22 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.90 | 9.64 | 14.99 | 18.62 | 1,303.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.02 | 6.13 | 7.41 | 11.76 | 25.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.42% | 10.50% | 6.63% | 6.06% | 15.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.55 | 10.91 | 10.50 | 14.04 | 11.37 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.13 | 2.20 | 2.39 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.83 | 1.88 | 1.98 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.33 | 9.52 | 15.09 | 16.50 | 6.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 8.53 | 14.08 | 15.61 | 6.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -3.09 | 0.29 | 1.56 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.83 | 1.88 | 1.98 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 7.15 | 8.04 | 7.84 | 9.46 | 7.03 |
| שווי חברה | 1.98B | 2.15B | 2.23B | 2.01B | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.88 | 8.04 | 7.84 | 9.46 | 7.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 1.99 | 2.13 | 2.14 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.21 | 8.89 | 14.64 | 14.75 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 7.97 | 13.66 | 13.96 | 5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.94 | 22.80 | 22.15 | 20.61 | 19.74 |
| הון עצמי למניה | 21.94 | 22.80 | 22.15 | 20.61 | 19.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 18.73 | 19.64 | 18.96 | 17.08 | 16.54 |
| רווח נקי למניה | 4.87 | 3.83 | 3.97 | 2.91 | 2.67 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.28 | 0.75 | 0.71 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD