Shih-Kuen Plastics Co., Ltd. (4305) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.51M | 162.91M | 144.15M | 256.69M | 114.04M |
| רווח נקי | 210.97M | 218.22M | 202.09M | 146.87M | 111.42M |
| פחת והפחתות | 10.85M | 11.30M | 10.46M | 12.14M | 12.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.23M | -46.19M | -21.58M | 91.15M | -19.63M |
| יתרת לקוחות | 5.00M | -23.48M | -39.71M | 120.93M | -65.51M |
| מלאי | 2.32M | -31.03M | -8.40M | 10.00M | 21.95M |
| יתרת ספקים | 23.26M | 0 | 21.35M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.35M | 8.31M | 5.18M | -39.78M | -1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.46M | -20.42M | -46.82M | -30.40M | 39.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.41M | -183.39M | -83.79M | -314.74M | 81.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.95M | -10.87M | -7.74M | -197.00K | -6.07M |
| רכישות, נטו | 800.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -759.38M | -939.40M | -888.85M | -538.91M | -217.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 773.12M | 769.09M | 812.79M | 222.75M | 305.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.21M | 19.00K | 1.62M | -332.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.35M | -140.22M | -111.83M | -102.37M | -97.92M |
| פירעון חוב | 24.40M | 3.36M | -806.00K | -880.00K | -1.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -176.05M | -137.54M | -110.03M | -99.03M | -99.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 299.00K | -6.04M | -999.00K | -2.47M | 1.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.46M | 90.71M | 251.40M | 302.87M | 463.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 104.75M | -160.69M | -51.47M | -160.42M | 97.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.71M | 251.40M | 302.87M | 463.29M | 365.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.46M | 90.71M | 251.40M | 302.87M | 463.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 241.55M | 152.04M | 136.41M | 256.49M | 107.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.51M | 162.91M | 144.15M | 256.69M | 114.04M |
| הוצאות הוניות | -27.95M | -10.87M | -7.74M | -197.00K | -6.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD