Sunvic Technology Co., Ltd. (4304) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.79 | 0.42 | 0.53 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.39 | 0.03 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.06 | -0.08 | -0.28 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.07 | -0.15 | -0.03 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | 2.69 | -0.22 | -0.04 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.17M | -28.64M | -127.67M | -97.37M | 35.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.06 | 0.62 | 0.54 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.14 | 6.04 | 2.81 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.12 | 0.86 | 0.74 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.12 | 9.75 | 5.16 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | -0.77 | -0.08 | -0.41 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | -4.65 | -7.89 | -8.00 | -14.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.68 | 0.78 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.46 | 6.81 | 7.11 | 5.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 6.27 | -12.38 | -1.84 | -4.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.65% | 6.83% | 2.57% | 4.07% | 4.57% |
| שיעור EBIT | -1.25% | -10.07% | -10.92% | -25.03% | -10.04% |
| שיעור EBITDA | 3.63% | -3.90% | -4.87% | -21.10% | -6.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.57% | -12.83% | -16.86% | -11.19% | -10.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.13% | -12.83% | -13.05% | -26.43% | -10.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.13% | -12.83% | -13.05% | -26.43% | -10.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.13% | -12.83% | -13.05% | -26.43% | -10.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.60% | 99.99% | 77.45% | 236.25% | 107.32% |
| תשואה על הנכסים | -2.27% | -6.58% | -12.85% | -26.28% | -10.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.39% | -13.92% | -125.35% | -135.67% | -26.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.74% | -12.79% | -135.51% | -48.98% | -23.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.39% | -12.24% | -22.76% | -14.96% | -12.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.27% | -6.58% | -12.85% | -26.28% | -10.32% |
| תשואת רווחים | -1.44% | -4.13% | -14.99% | -41.87% | -16.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 3.08 | 3.26 | 4.42 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 7.81 | 6.63 | 8.55 | 10.20 | 11.06 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 4.66 | 4.90 | 5.23 | 6.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 2.86 | 2.38 | 2.57 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.51 | 0.98 | 0.99 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.74 | -5.64 | -3.74 | -22.22 | 7.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.80 | 141.58 | 143.72 | 116.55 | 151.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.29 | 118.32 | 111.94 | 82.61 | 126.96 |
| ימי מלאי | 92.27 | 78.27 | 74.45 | 69.74 | 57.07 |
| ימי אשראי מספקים | 46.76 | 55.02 | 42.67 | 35.80 | 33.00 |
| מחזור תפעולי | 256.56 | 196.60 | 186.39 | 152.35 | 184.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | 0.59 | -1.39 | -0.28 | -4.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | 0.52 | -1.42 | -0.38 | -4.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.88 | 1.02 | 1.37 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.46 | 8.43 | -40.27 | -2.61 | -155.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.46 | 8.43 | -40.27 | -2.61 | -155.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.49 | -0.21 | -0.04 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.06 | -0.13 | -0.02 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.34% | 1.75% | -15.60% | -4.77% | -45.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.10 | -24.26 | -6.66 | -2.39 | -6.15 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 3.11 | 0.87 | 0.63 | 0.67 |
| מכפיל הון | 3.33 | 3.37 | 8.36 | 3.24 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.73 | 57.05 | -6.41 | -20.96 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.07 | 50.28 | -6.57 | -28.66 | -2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 2.22 | 0.11 | -0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 3.37 | 8.36 | 3.24 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 80.49 | -73.48 | -30.27 | -4.83 | -14.24 |
| שווי חברה | 1.06B | 975.60M | 556.17M | 465.06M | 496.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 80.49 | -73.48 | -30.27 | -4.83 | -14.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.92 | 2.86 | 1.47 | 1.02 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.51 | 52.57 | -10.85 | -33.86 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.08 | 46.33 | -11.12 | -46.30 | -3.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.10 | 8.78 | 1.09 | 2.47 | 5.83 |
| הון עצמי למניה | 5.10 | 8.78 | 1.09 | 2.47 | 5.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 5.93 | 9.53 | 10.47 | 12.67 | 14.24 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -1.22 | -1.37 | -3.35 | -1.56 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 3.30 | 1.27 | 1.20 | 1.06 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | -0.48 | 1.02 | 0.08 | 2.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD