Sunvic Technology Co., Ltd. (4304) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.06M | -50.02M | -10.04M | -155.87M | 18.32M |
| רווח נקי | -43.73M | -49.27M | -120.56M | -55.15M | 152.53M |
| פחת והפחתות | 21.05M | 22.83M | 17.94M | 16.68M | 26.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.34M | -27.13M | 6.47M | -121.40M | 44.09M |
| יתרת לקוחות | 6.91M | -13.43M | 76.28M | 0 | 0 |
| מלאי | 6.92M | -994.00K | -82.86M | -36.87M | 2.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.77M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 27.51M | -12.72M | 14.83M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.39M | 3.56M | 92.46M | 3.08M | -190.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21M | -775.00K | 2.35M | -755.00K | 344.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50M | -1.24M | -3.69M | -1.00M | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 385.00K | 467.00K | 2.61M | 4.41M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 906.00K | 467.00K | 3.43M | -4.29M | 91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.62M | -11.01M | 32.81M | 154.42M | -339.63M |
| פירעון חוב | -214.17M | -3.38M | 34.59M | 159.28M | -332.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 159.78M | -7.63M | -1.78M | -4.10M | -8.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.97M | 10.01M | 72.32M | 47.91M | 50.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 492.00K | -509.00K | -701.00K | -535.00K | -49.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 115.96M | -62.31M | 24.41M | -2.74M | -26.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.01M | 72.32M | 47.91M | 50.64M | 77.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.97M | 10.01M | 72.32M | 47.91M | 50.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.56M | -51.26M | -13.73M | -156.87M | 17.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.06M | -50.02M | -3.69M | -155.87M | 18.32M |
| הוצאות הוניות | -2.50M | -1.24M | -3.84M | -1.00M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD