Hsin-Li Chemical Industrial Corp. (4303) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 2.47 | 1.48 | 0.79 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.66 | 2.16 | 1.21 | 0.74 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.69 | 0.15 | 0.06 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 1.33 | 0.75 | 0.25 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | 0.62 | 0.05 | 0.07 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -249.33M | 778.84M | 297.48M | -189.43M | -265.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.05 | 0.26 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.07 | 0.44 | 0.55 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.07 | 0.31 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.38 | 1.68 | 1.63 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | -2.40 | 1.14 | 0.33 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.89 | -6.83 | -8.74 | -2.79 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.04 | 0.33 | 0.60 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.65 | 2.73 | 11.52 | 7.94 | 7.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 4.25 | 0.85 | 3.09 | -37.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.52% | 17.82% | 11.70% | 5.64% | 18.97% |
| שיעור EBIT | 100.61% | -10.23% | 222.26% | 83.78% | -9.67% |
| שיעור EBITDA | 104.61% | -4.94% | 230.43% | 98.88% | -3.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.52% | -10.23% | -19.92% | -18.62% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 114.27% | 131.71% | 219.98% | 77.10% | -11.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 87.64% | 107.31% | 218.53% | 76.34% | -12.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 88.34% | 107.31% | 217.74% | 76.34% | -12.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.70% | 81.48% | 99.34% | 99.01% | 108.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,199.69% | -1,287.72% | -1,104.14% | -413.98% | -220.02% |
| תשואה על הנכסים | 17.91% | 22.05% | 24.70% | 7.97% | -2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.80% | 30.37% | 41.41% | 12.95% | -4.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.38% | -2.43% | -3.19% | -2.90% | 1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.65% | -1.93% | -2.39% | -1.97% | 1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.91% | 22.05% | 25.41% | 11.36% | -3.42% |
| תשואת רווחים | 26.55% | 25.85% | 34.29% | 14.03% | -6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 6.98 | 3.14 | 5.41 | 6.64 |
| מחזור זכאים | 5.57 | 6.99 | 3.11 | 12.13 | 14.65 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 3.99 | 1.26 | 5.32 | 6.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.46 | 0.31 | 0.25 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.89 | 1.39 | 2.09 | -20.35 | 6.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.21 | 91.58 | 287.88 | 105.95 | 86.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.24 | 52.32 | 116.43 | 67.49 | 54.95 |
| ימי מלאי | 90.50 | 91.51 | 288.83 | 68.55 | 56.17 |
| ימי אשראי מספקים | 65.52 | 52.24 | 117.37 | 30.08 | 24.92 |
| מחזור תפעולי | 214.74 | 143.82 | 405.26 | 136.04 | 111.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.38 | 0.69 | 0.49 | 0.51 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.87 | 0.40 | 0.42 | 0.12 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.49 | 0.29 | 0.07 | 0.40 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.08 | 0.58 | 0.86 | 0.23 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.92 | 0.62 | 0.38 | 1.30 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.92 | 2.38 | 7.04 | 1.30 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.09% | 0.93% | 1.35% | 0.90% | -6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.02 | 3.87 | 3.50 | 8.58 | -14.93 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 4.15 | 6.37 | 5.44 | 1.89 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.18 | 1.21 | 0.92 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.91 | 107.32 | 74.34 | 111.56 | -16.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.18 | 62.17 | 63.78 | 25.43 | 9.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.15 | 0.01 | -0.02 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.18 | 1.21 | 0.92 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 3.93 | -79.76 | 3.62 | 8.59 | -93.30 |
| שווי חברה | 4.15B | 3.90B | 3.12B | 1.37B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.96 | -79.76 | 3.62 | 8.59 | -93.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.15 | 3.94 | 8.33 | 8.49 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.28 | 101.89 | 97.22 | 174.16 | -27.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.57 | 59.02 | 83.40 | 39.70 | 16.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.81 | 41.79 | 27.07 | 13.69 | 11.56 |
| הון עצמי למניה | 28.69 | 36.71 | 25.67 | 14.13 | 12.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 8.50 | 10.39 | 4.87 | 2.40 | 4.82 |
| רווח נקי למניה | 7.45 | 11.15 | 10.63 | 1.83 | -0.61 |
| נטל מס | 0.77 | 0.81 | 0.99 | 0.99 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.14 | -12.88 | 0.99 | 0.92 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | -1.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD