Hsin-Li Chemical Industrial Corp. (4303) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.00M | 37.37M | 34.60M | 61.95M | 63.13M |
| רווח נקי | 1.30B | 822.55M | 123.46M | -37.95M | 136.77M |
| פחת והפחתות | 52.23M | 30.56M | 24.41M | 20.36M | 22.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 119.08M | 63.75M | 25.06M | 13.50M | 21.45M |
| יתרת לקוחות | -20.57M | 78.00M | 19.69M | 4.39M | 1.06M |
| מלאי | 57.68M | 18.17M | 11.92M | 15.34M | 14.57M |
| יתרת ספקים | 0 | -76.62M | -5.42M | -4.55M | 6.72M |
| הון חוזר אחר | 81.96M | 44.20M | -1.12M | -1.68M | -901.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41B | -879.49M | -138.33M | 66.05M | -117.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 954.92M | -130.32M | -101.09M | -205.80M | 7.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.77M | -5.31M | -26.71M | -99.59M | -4.85M |
| רכישות, נטו | 0 | -465.90M | 0 | 0 | 1.83M |
| רכישת השקעות | -1.03B | -77.29M | -157.50M | -133.92M | -143.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.05B | 414.51M | 136.62M | 50.74M | 152.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.73M | 3.66M | -53.50M | -23.03M | 412.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -711.71M | 204.68M | 8.52M | 209.79M | -58.91M |
| פירעון חוב | -625.56M | 298.91M | 9.05M | 297.58M | 12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.01M | -49.88M |
| דיבידנדים ששולמו | -78.84M | -91.80M | 0 | -74.25M | -21.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.31M | -2.43M | -525.00K | -526.00K | -26.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 452.88M | 143.40M | 31.45M | 89.44M | 23.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 282.00K | 225.00K | -22.00K | 0 | 9.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 309.49M | 111.95M | -57.99M | 65.94M | 11.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.40M | 31.45M | 89.44M | 23.50M | 12.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 452.88M | 143.40M | 31.45M | 89.44M | 23.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.23M | 32.06M | 7.89M | -37.65M | 58.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.00M | 37.37M | 34.60M | 61.95M | 63.13M |
| הוצאות הוניות | -27.77M | -5.31M | -26.71M | -99.59M | -4.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD