Taiwan Fructose Co., Ltd. (4207) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 3.39 | 2.41 | 2.59 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.96 | 2.58 | 1.77 | 1.98 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.59 | 0.66 | 0.64 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.88 | 0.25 | 0.54 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 1.72 | 0.36 | 0.90 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 722.45M | 827.99M | 595.74M | 365.62M | 155.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.48 | 0.64 | 0.68 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.14 | 2.28 | 2.36 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.44 | 0.60 | 0.80 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.96 | 15.67 | 8.52 | 8.37 | 9.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.26 | 0.51 | 0.52 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.46 | 5.39 | 8.96 | 9.03 | 10.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 1.03 | 1.42 | 1.53 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 18.89% | 13.85% | 13.98% | 12.60% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 12.82% | 7.96% | 8.60% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 16.53% | 16.72% | 11.36% | 12.00% | 9.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.81% | 12.82% | 7.68% | 7.98% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.28% | 12.23% | 7.06% | 7.65% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.43% | 6.76% | 3.83% | 4.38% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.01% | 9.11% | 5.27% | 5.71% | 3.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.53% | 55.29% | 54.24% | 57.30% | 49.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.82% | 95.42% | 91.99% | 95.82% | 87.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.00% | 5.54% | 3.48% | 4.10% | 2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.93% | 11.86% | 7.96% | 9.67% | 6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.84% | 12.20% | 8.74% | 9.12% | 7.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 8.39% | 5.55% | 6.00% | 4.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.00% | 5.54% | 3.49% | 4.10% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 8.63% | 6.39% | 6.41% | 7.38% | 6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.97 | 4.71 | 4.36 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 21.23 | 30.79 | 30.91 | 21.86 | 20.19 |
| מחזור מלאי | 5.85 | 5.92 | 6.14 | 7.26 | 6.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.88 | 2.13 | 2.14 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.82 | 0.91 | 0.94 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.69 | 3.32 | 3.46 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.91 | 141.62 | 125.12 | 117.21 | 124.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.74 | 91.86 | 77.51 | 83.63 | 83.70 |
| ימי מלאי | 62.37 | 61.61 | 59.41 | 50.28 | 59.31 |
| ימי אשראי מספקים | 17.19 | 11.85 | 11.81 | 16.69 | 18.08 |
| מחזור תפעולי | 159.11 | 153.47 | 136.93 | 133.91 | 143.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.38 | 2.88 | 1.55 | 3.00 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 1.71 | 0.35 | 1.79 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.60 | 0.23 | 0.60 | -27.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.51 | 0.99 | 1.95 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 2.47 | 1.30 | 2.48 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.55 | 0.18 | 0.34 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.42% | 8.37% | 2.09% | 10.58% | -7.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.40 | 11.63 | 15.55 | 13.54 | 16.39 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 1.06 | 0.60 | 0.59 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.86 | 1.24 | 1.31 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.46 | 11.94 | 47.86 | 9.45 | -12.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24 | 7.11 | 10.93 | 5.65 | 352.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.19 | -1.21 | 0.20 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.86 | 1.24 | 1.31 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.16 | 7.36 | 6.67 | 6.48 | 7.15 |
| שווי חברה | 4.55B | 6.35B | 4.27B | 4.15B | 3.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.16 | 7.36 | 6.67 | 6.48 | 7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.23 | 0.76 | 0.78 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.65 | 13.88 | 60.76 | 12.38 | -19.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 8.26 | 13.88 | 7.40 | 549.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.42 | 15.59 | 19.11 | 18.11 | 16.88 |
| הון עצמי למניה | 12.37 | 11.02 | 13.67 | 12.92 | 12.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 22.82 | 19.33 | 28.38 | 28.51 | 26.93 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 1.31 | 1.09 | 1.25 | 0.74 |
| נטל מס | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 2.20 | 0.77 | 2.40 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD