דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taiwan Fructose Co., Ltd. (4207) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת768.66M307.76M561.45M6.45M449.52M
רווח נקי349.35M397.97M233.99M280.87M704.44M
פחת והפחתות201.23M191.54M181.34M174.33M186.33M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.00M-169.95M76.95M-367.49M83.36M
יתרת לקוחות-84.55M30.57M-67.97M00
מלאי86.83M-166.81M89.40M-166.69M47.19M
יתרת ספקים-21.02M0-8.27M00
הון חוזר אחר23.73M-33.71M63.79M00
פריטים אחרים שאינם במזומן213.09M-111.80M69.18M31.57M27.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-608.80M-216.54M-173.37M-418.61M389.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-310.95M-237.30M-226.14M-186.67M-370.95M
רכישות, נטו-15.15M0000
רכישת השקעות-286.24M-31.14M-38.15M-189.81M-331.78M
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.07M41.74M46.38M146.90M408.13M
פעילויות השקעה אחרות-2.55M10.16M44.55M-24.83M-18.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-527.10M-25.49M-280.45M45.08M-307.06M
פירעון חוב-324.70M82.55M-189.50M117.84M-95.62M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-198.54M-74.92M-61.55M-64.84M-105.36M
פעילויות מימון אחרות-3.85M-33.12M-29.40M-7.93M-106.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה513.08M821.90M658.31M567.48M908.23M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים58.42M97.86M-16.97M26.33M-147.51M
שינוי נטו במזומנים-308.82M163.59M90.83M-340.76M384.11M
מזומנים בתחילת התקופה821.90M658.31M567.48M908.23M524.12M
מזומנים בסוף התקופה513.08M821.90M658.31M567.48M908.23M
תזרים מזומנים חופשי457.76M70.31M335.47M-180.22M78.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת768.66M307.76M561.45M6.45M449.52M
הוצאות הוניות-310.90M-237.45M-226.14M-186.67M-370.95M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Taiwan Fructose Co., Ltd. - תזרים מזומנים