Chung Hwa Food Industrial Co., Ltd. (4205) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.60 | 5.01 | 4.55 | 4.48 | 4.78 |
| יחס מהיר | 5.38 | 4.87 | 4.38 | 4.31 | 4.59 |
| יחס מזומנים | 3.77 | 3.53 | 3.04 | 3.01 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | 1.25 | 1.05 | 1.02 | 0.89 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.39 | 1.26 | 1.20 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.27 | 4.16 | 3.12 | 3.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 1.23B | 1.06B | 1.03B | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 270.41 | 4.12 | 4.22 | 2.97 | 4.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 288.49 | 212.43 | 204.80 | 187.67 | 207.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 1.12 | 1.14 | 1.42 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.92 | -1.91 | -1.70 | -1.84 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.41% | 40.09% | 39.33% | 36.73% | 39.56% |
| שיעור EBIT | 23.91% | 24.82% | 24.53% | 22.34% | 24.40% |
| שיעור EBITDA | 26.46% | 26.93% | 25.96% | 23.61% | 25.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.27% | 24.09% | 23.68% | 21.65% | 23.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.28% | 24.71% | 24.42% | 22.23% | 24.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.62% | 19.67% | 19.56% | 17.75% | 19.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.62% | 19.67% | 19.56% | 17.75% | 19.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.82% | 79.62% | 80.09% | 79.87% | 78.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.34% | 102.59% | 103.10% | 102.68% | 101.43% |
| תשואה על הנכסים | 15.49% | 14.70% | 15.71% | 14.53% | 15.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.91% | 17.38% | 18.84% | 17.61% | 18.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.55% | 20.45% | 21.86% | 20.50% | 22.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.61% | 15.59% | 16.75% | 15.44% | 16.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.49% | 14.70% | 15.71% | 14.53% | 15.41% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 5.09% | 5.59% | 4.32% | 4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.24 | 9.45 | 9.76 | 10.12 | 9.19 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 24.73 | 21.90 | 24.85 | 16.57 |
| מחזור מלאי | 21.27 | 26.69 | 23.48 | 21.94 | 18.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.89 | 1.97 | 2.11 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.66 | 1.77 | 1.69 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.36 | 37.53 | 36.29 | 38.02 | 37.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.49 | 38.62 | 37.42 | 36.07 | 39.73 |
| ימי מלאי | 17.16 | 13.68 | 15.54 | 16.64 | 20.08 |
| ימי אשראי מספקים | 44.28 | 14.76 | 16.67 | 14.69 | 22.03 |
| מחזור תפעולי | 56.64 | 52.29 | 52.96 | 52.71 | 59.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.63 | 4.68 | 4.63 | 4.36 | 3.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.23 | 3.61 | 3.24 | 2.42 | 1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 1.07 | 1.39 | 1.93 | 2.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.77 | 0.70 | 0.56 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.62 | 1.06 | 0.88 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.85 | 4.39 | 3.34 | 2.26 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.27 | 4.16 | 3.12 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.57% | 4.44% | 4.07% | 2.68% | 1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.44 | 19.64 | 19.69 | 23.13 | 23.13 |
| מכפיל מכירות | 3.03 | 3.86 | 3.50 | 4.11 | 4.43 |
| מכפיל הון | 2.78 | 3.41 | 3.37 | 4.07 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.33 | 22.51 | 24.59 | 37.31 | 51.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.05 | 17.38 | 17.23 | 20.77 | 23.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.98 | 8.84 | 5.50 | -15.31 | 4.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 3.41 | 3.37 | 4.07 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | 9.52 | 12.44 | 11.79 | 15.56 | 15.31 |
| שווי חברה | 5.23B | 6.89B | 6.19B | 7.18B | 7.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.43 | 12.44 | 11.79 | 15.56 | 15.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 3.35 | 3.06 | 3.67 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.65 | 19.51 | 21.50 | 33.37 | 45.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.58 | 15.07 | 15.06 | 18.57 | 20.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.38 | 23.81 | 23.64 | 22.20 | 21.29 |
| הון עצמי למניה | 23.38 | 23.81 | 23.64 | 22.20 | 21.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 21.46 | 21.04 | 22.78 | 22.02 | 20.75 |
| רווח נקי למניה | 4.21 | 4.14 | 4.45 | 3.91 | 3.97 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.90 | 0.83 | 1.11 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD