Chung Hwa Food Industrial Co., Ltd. (4205) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.98M | 410.88M | 386.43M | 352.21M | 354.80M |
| רווח נקי | 507.99M | 493.66M | 346.93M | 352.73M | 333.73M |
| פחת והפחתות | 43.30M | 28.87M | 24.82M | 22.81M | 22.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.05M | -22.18M | 22.21M | -31.91M | 9.49M |
| יתרת לקוחות | -10.26M | -14.13M | 7.36M | -22.43M | 2.04M |
| מלאי | 6.07M | 4.14M | 4.86M | -16.92M | -3.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 9.08M | 6.49M |
| הון חוזר אחר | 16.23M | -12.19M | 9.99M | -1.64M | 4.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -106.36M | -89.47M | -7.52M | 8.58M | -11.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.44M | -124.54M | -168.53M | -195.91M | -73.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.06M | -123.05M | -171.33M | -192.44M | -70.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.38M | -1.49M | 2.80M | -3.47M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -178.24M | -268.92M | -258.52M | -262.30M | -163.12M |
| פירעון חוב | 8.22M | -25.07M | 32.48M | 695.00K | 15.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -177.54M | -266.32M | -266.32M | -266.32M | -161.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.92M | 22.47M | -24.68M | 3.32M | -16.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 989.38M | 971.96M | 1.01B | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 173.30M | 17.42M | -40.61M | -106.00M | 118.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 989.38M | 971.96M | 1.01B | 1.12B | 1.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 989.38M | 971.96M | 1.01B | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 352.92M | 287.82M | 215.11M | 159.77M | 283.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.98M | 410.88M | 386.43M | 352.21M | 354.80M |
| הוצאות הוניות | -104.06M | -123.05M | -171.33M | -192.44M | -70.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD