S&S Healthcare Holding Ltd. (4198) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 2.93 | 3.57 | 3.14 | 2.23 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.43 | 3.03 | 2.55 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.26 | 1.74 | 1.56 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.28 | -0.13 | 0.62 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.30 | -0.60 | -0.53 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.46 | -2.23 | -2.78 | -12.42 | -11.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 148.99M | 162.49M | 191.74M | 190.68M | 636.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.29 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.66 | 1.66 | 2.04 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | -3.23 | -2.04 | -0.95 | 12.48 | -3.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -59.69 | -45.26 | -31.56 | -17.73 | -22.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.22 | 2.30 | 4.05 | 10.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 3.13 | 5.49 | -0.83 | -2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.97% | 28.82% | 31.22% | 12.96% | 15.09% |
| שיעור EBIT | -29.44% | -22.80% | -18.38% | 39.29% | -26.73% |
| שיעור EBITDA | -16.63% | -13.23% | -7.32% | 48.64% | -13.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.35% | -22.80% | -28.48% | -33.78% | -21.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.90% | -23.73% | -19.28% | 37.39% | -27.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.55% | -23.16% | -17.18% | 37.66% | -26.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.56% | -23.48% | -20.22% | 37.40% | -27.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.58% | 97.61% | 89.10% | 100.73% | 95.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.03% | 104.05% | 67.72% | -110.70% | 129.36% |
| תשואה על הנכסים | -11.43% | -12.54% | -9.51% | 16.89% | -12.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.37% | -20.88% | -15.82% | 34.45% | -49.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.62% | -16.21% | -19.68% | -19.13% | -13.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.37% | -15.10% | -18.45% | -18.68% | -13.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.14% | -13.44% | -10.30% | 18.23% | -13.90% |
| תשואת רווחים | -3.53% | -5.37% | -5.35% | 18.38% | -14.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 3.61 | 4.56 | 3.39 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 9.16 | 11.19 | 13.31 | 16.81 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 3.26 | 3.55 | 3.19 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.64 | 7.06 | 8.62 | 2.20 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.03 | 0.97 | 1.23 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.18 | 180.44 | 155.61 | 200.08 | 200.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.51 | 101.07 | 80.10 | 107.54 | 80.73 |
| ימי מלאי | 143.52 | 112.00 | 102.93 | 114.25 | 194.17 |
| ימי אשראי מספקים | 39.85 | 32.62 | 27.42 | 21.71 | 74.31 |
| מחזור תפעולי | 220.03 | 213.07 | 183.03 | 221.79 | 274.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.46 | -1.11 | -2.16 | -2.95 | -4.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.66 | -1.21 | -2.95 | -4.30 | -8.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.10 | 0.79 | 1.35 | 3.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.09 | 1.37 | 1.46 | 1.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.00 | -10.83 | -2.73 | -2.19 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.00 | -10.83 | -2.73 | -2.19 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | -0.94 | -0.98 | -0.77 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.13 | -0.22 | -0.25 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.44% | -3.31% | -9.22% | -17.61% | -30.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.07 | -18.62 | -18.71 | 5.45 | -7.03 |
| מכפיל מכירות | 6.61 | 4.31 | 3.21 | 2.05 | 1.85 |
| מכפיל הון | 5.53 | 3.88 | 2.96 | 1.87 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.56 | -30.22 | -10.85 | -5.68 | -3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.37 | -33.01 | -14.83 | -8.28 | -6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | -1.27 | 0.14 | -0.02 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.53 | 3.88 | 2.96 | 1.87 | 3.47 |
| מכפיל שווי חברה | -38.08 | -29.44 | -38.34 | 3.38 | -16.10 |
| שווי חברה | 1.11B | 795.50M | 674.76M | 452.81M | 541.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.79 | -29.44 | -38.34 | 3.38 | -16.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.45 | 3.90 | 2.81 | 1.65 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.86 | -27.32 | -9.49 | -4.56 | -3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.85 | -29.84 | -12.97 | -6.65 | -7.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.69 | 10.43 | 11.80 | 15.57 | 9.35 |
| הון עצמי למניה | 8.53 | 9.40 | 10.82 | 13.04 | 7.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 7.19 | 8.47 | 9.97 | 11.93 | 14.36 |
| רווח נקי למניה | -1.69 | -1.96 | -1.71 | 4.49 | -3.77 |
| נטל מס | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 1.01 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.04 | 1.05 | 0.95 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.41 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.56 | 1.12 | -0.66 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD