S&S Healthcare Holding Ltd. (4198) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.66M | -52.04M | -68.10M | -72.91M | -70.52M |
| רווח נקי | -47.30M | -46.33M | 102.86M | -70.37M | -95.39M |
| פחת והפחתות | 19.55M | 26.57M | 25.71M | 34.39M | 22.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.22M | 4.99M | -39.32M | -31.50M | -11.77M |
| יתרת לקוחות | -11.76M | 10.08M | -21.85M | 0 | 0 |
| מלאי | 2.17M | 21.19M | 14.94M | -53.77M | 8.73M |
| יתרת ספקים | 578.00K | 6.29M | -34.08M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.23M | -32.56M | 1.67M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.13M | -37.26M | -157.35M | -12.71M | 16.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.33M | 7.22M | 181.95M | -82.25M | -9.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00M | -15.85M | -30.61M | -69.17M | -9.84M |
| רכישות, נטו | -6.24M | 29.95M | 407.00K | -20.98M | 0 |
| רכישת השקעות | -6.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.15M | -6.88M | 212.15M | 6.46M | 584.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.67M | -4.56M | -29.59M | 149.97M | 112.47M |
| פירעון חוב | -28.04M | 11.10M | -109.90M | -4.28M | -1.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 60.00M | 154.50M | 81.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.63M | -15.65M | 20.31M | 154.25M | 114.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.88M | 150.02M | 198.99M | 112.32M | 121.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.96M | 401.00K | 2.40M | -4.37M | -5.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -43.03M | -48.97M | 86.67M | -9.55M | 27.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.92M | 198.99M | 112.32M | 121.88M | 94.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.88M | 150.02M | 198.99M | 112.32M | 121.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.12M | -71.10M | -99.25M | -142.07M | -80.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.66M | -52.04M | -68.10M | -72.91M | -70.52M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -19.07M | -31.15M | -69.17M | -9.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD