Visgeneer, Inc. (4197) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 3.69 | 4.21 | 2.73 | 2.75 |
| יחס מהיר | 1.99 | 2.43 | 2.73 | 2.04 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.71 | 2.12 | 1.78 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.13 | -0.03 | -0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.35 | -0.31 | 0.18 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.58 | 1.50 | -1.09 | 0.30 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.37M | 13.44M | 1.71M | 9.16M | 12.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.75 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.71 | 1.88 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 1.64 | -0.06 | 0.02 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.93 | 2.77 | -6.31 | -6.25 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.35 | 0.39 | 0.49 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.39 | 3.47 | 3.91 | 5.38 | 7.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.27 | 1.83 | -54.42 | 32.15 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.27% | 38.20% | 46.01% | 45.60% | 42.62% |
| שיעור EBIT | -4.04% | 3.75% | -12.51% | -10.95% | 9.65% |
| שיעור EBITDA | 1.22% | 10.78% | -0.69% | 0.66% | 21.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.04% | 3.75% | -17.69% | -14.30% | 2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.20% | 2.93% | -15.32% | -13.24% | 7.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.20% | 2.93% | -15.32% | -13.24% | 7.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.20% | 2.93% | -15.32% | -13.24% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.44% | 78.19% | 86.57% | 92.58% | 336.19% |
| תשואה על הנכסים | -1.16% | 1.57% | -5.34% | -4.93% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.92% | 2.64% | -9.15% | -9.26% | 5.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.44% | 2.28% | -6.85% | -6.49% | 0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.36% | 2.21% | -6.64% | -5.71% | 0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.16% | 1.57% | -5.34% | -4.94% | 2.54% |
| תשואת רווחים | -1.59% | 1.75% | -6.04% | -6.07% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 7.66 | 7.51 | 10.39 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 8.01 | 6.70 | 5.94 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.18 | 1.27 | 1.64 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 1.00 | 0.62 | 0.76 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.35 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.66 | 1.01 | 1.01 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.52 | 169.80 | 281.48 | 196.10 | 190.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.17 | 47.62 | 48.61 | 35.12 | 109.15 |
| ימי מלאי | 177.68 | 167.73 | 287.33 | 222.47 | 132.59 |
| ימי אשראי מספקים | 40.33 | 45.56 | 54.45 | 61.49 | 51.42 |
| מחזור תפעולי | 239.85 | 215.36 | 335.93 | 257.59 | 241.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.49 | 0.46 | -0.34 | 0.44 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | 0.28 | -0.47 | 0.42 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.62 | 1.37 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.83 | 2.62 | -2.69 | 22.55 | 25.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.83 | 2.62 | -2.69 | 22.55 | 25.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.13 | -0.09 | 0.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.08 | -0.09 | 0.09 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.74% | 2.91% | -4.77% | 3.91% | 12.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -61.95 | 57.06 | -16.56 | -16.46 | 26.34 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.67 | 2.54 | 2.18 | 2.06 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.26 | 34.32 | -20.94 | 25.58 | 7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.89 | 21.22 | -28.74 | 24.44 | 7.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.44 | 1.79 | 0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 139.91 | 17.34 | -419.57 | 363.57 | 10.78 |
| שווי חברה | 292.41M | 334.80M | 337.34M | 353.75M | 371.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 139.91 | 17.34 | -419.57 | 363.57 | 10.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.87 | 2.91 | 2.39 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.75 | 38.38 | -24.06 | 28.06 | 8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.73 | 23.73 | -33.02 | 26.82 | 8.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.37 | 6.44 | 6.44 | 7.00 | 7.63 |
| הון עצמי למניה | 6.37 | 6.45 | 6.45 | 7.02 | 7.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.66 | 5.80 | 3.85 | 4.91 | 5.23 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | 0.17 | -0.59 | -0.65 | 0.41 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.78 | 1.22 | 1.21 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.15 | 0.42 | 0.29 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.95 | 2.69 | 0.58 | -0.67 | 3.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD