Visgeneer, Inc. (4197) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11M | -10.22M | 13.19M | 43.55M | 12.34M |
| רווח נקי | 5.25M | -17.73M | -19.59M | 12.35M | 820.00K |
| פחת והפחתות | 12.59M | 13.68M | 17.18M | 19.19M | 15.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.80M | -6.47M | -4.74M | 10.76M | 1.37M |
| יתרת לקוחות | 4.21M | -2.00M | 13.38M | -1.31M | 6.44M |
| מלאי | -3.22M | -894.00K | -18.01M | 12.39M | -1.95M |
| יתרת ספקים | 4.49M | -4.24M | 795.00K | 675.00K | -4.44M |
| הון חוזר אחר | 1.32M | 657.00K | -902.00K | -993.00K | 1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.53M | 307.00K | 20.34M | 1.25M | -5.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.56M | -2.46M | 969.00K | 4.54M | 32.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.38M | -3.80M | -585.00K | -1.14M | -7.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -173.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.80M | 39.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.35M | 1.55M | -127.00K | 160.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.63M | -44.23M | -72.18M | 49.12M | -30.77M |
| פירעון חוב | -9.38M | -44.38M | -71.56M | 50.00M | -30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -259.00K | 142.00K | -615.00K | -881.00K | -767.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.33M | 70.42M | 127.32M | 185.34M | 88.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.08M | -56.91M | -58.02M | 97.20M | 13.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.42M | 127.32M | 185.34M | 88.13M | 74.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.33M | 70.42M | 127.32M | 185.34M | 88.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.72M | -14.02M | 12.61M | 41.86M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11M | -10.22M | 13.19M | 43.55M | 12.34M |
| הוצאות הוניות | -5.38M | -3.80M | -585.00K | -1.69M | -7.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD