Holy Stone Healthcare Co., Ltd. (4194) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.81 | 5.29 | 5.98 | 1.30 | 7.15 |
| יחס מהיר | 4.81 | 5.29 | 5.98 | 1.09 | 6.93 |
| יחס מזומנים | 3.92 | 4.62 | 5.41 | 0.82 | 6.00 |
| יחס כושר פירעון | -4.37 | -2.62 | -2.91 | -2.32 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95 | -3.50 | -2.89 | -2.65 | -1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -4.62 | -25.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.51M | 127.27M | 235.86M | 18.45M | 438.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.38 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.92 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.48 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 2.41 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -502.45 | -516.11 | -268.10 | -4.47 | -20.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -555.37 | -564.26 | -297.97 | -412.29 | -238.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.57 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 1.00 | 1.48 | 0.03 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 27.67% | 41.95% | 45.62% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -153.94% | -119.77% | -53.96% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -143.77% | -112.46% | -47.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -159.82% | -121.83% | -55.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -154.48% | -120.07% | -54.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -154.50% | -122.15% | -56.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -154.50% | -122.15% | -56.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | 100.01% | 101.74% | 104.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.33% | 76.47% | 96.66% | 98.55% | 98.31% |
| תשואה על הנכסים | -83.68% | -50.49% | -51.98% | -144.26% | -24.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.97% | -60.90% | -62.40% | -347.10% | -29.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -101.42% | -76.89% | -62.50% | -300.39% | -27.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -97.36% | -75.13% | -61.54% | -179.95% | -26.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -83.68% | -50.49% | -51.98% | -144.29% | -25.11% |
| תשואת רווחים | -13.41% | -9.87% | -10.00% | -11.12% | -4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 9.82 | 86.30 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 438.30 | 0 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 309.01 | 6.39 | 9.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 2.12 | 3.77 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.34 | 1.18 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.86 | 0.97 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 37.53 | 61.37 | 56.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 37.19 | 4.23 | 61.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.18 | 57.14 | 40.20 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 45.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 38.37 | 61.37 | 102.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.81 | -0.74 | -1.01 | -2.03 | -1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.82 | -0.79 | -1.02 | -2.06 | -1.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -120.24 | -15.01 | -67.93 | -78.55 | -67.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -120.24 | -15.01 | -67.93 | -78.55 | -67.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90 | -9.98 | -9.93 | -3.60 | -5.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.20 | -1.17 | -0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.24% | -10.32% | -7.88% | -10.79% | -4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.41 | -10.13 | -10.04 | -9.00 | -24.07 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 15.46 | 10.99 | 13.61 |
| מכפיל הון | 7.54 | 6.17 | 6.24 | 31.22 | 7.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.55 | -9.69 | -12.68 | -9.27 | -24.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.79 | -10.34 | -12.87 | -9.39 | -25.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.14 | 0.25 | 0.26 | -0.13 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.54 | 6.17 | 6.24 | 31.22 | 7.03 |
| מכפיל שווי חברה | -7.12 | -7.47 | -9.27 | -9.74 | -25.40 |
| שווי חברה | 851.29M | 994.93M | 1.58B | 2.59B | 3.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.12 | -7.47 | -9.27 | -9.74 | -25.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 13.33 | 10.95 | 12.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.99 | -8.55 | -10.94 | -9.24 | -22.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.05 | -9.12 | -11.10 | -9.36 | -22.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 1.25 | 2.07 | 0.61 | 4.30 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 1.25 | 2.07 | 0.61 | 4.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.84 | 1.74 | 2.25 |
| רווח נקי למניה | -0.84 | -0.76 | -1.29 | -2.12 | -1.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.47 | 1.26 | 0.66 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.98 | 0.78 | 0.96 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD