Holy Stone Healthcare Co., Ltd. (4194) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.13M | -142.66M | -277.29M | -145.94M | -137.87M |
| רווח נקי | -111.35M | -183.49M | -289.37M | -146.44M | -176.14M |
| פחת והפחתות | 12.45M | 12.08M | 17.31M | 17.44M | 17.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.62M | 1.60M | 1.98M | 937.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.60M | 27.08M | -5.74M | -19.91M | 18.33M |
| יתרת לקוחות | 7.35M | -3.58M | 2.38M | -28.66M | 6.08M |
| מלאי | 278.00K | 21.25M | -11.08M | 793.00K | 9.17M |
| יתרת ספקים | -196.00K | 196.00K | 1.15M | 10.14M | -1.58M |
| הון חוזר אחר | -18.03M | 9.22M | 1.81M | -2.18M | 4.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 365.00K | -933.00K | -1.09M | 987.00K | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.28M | -2.16M | -141.37M | -3.20M | -4.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.27M | -2.10M | -3.53M | -2.15M | -4.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00K | -60.00K | -137.84M | -1.05M | -476.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.94M | 325.14M | 51.17M | 390.72M | -8.61M |
| פירעון חוב | 0 | -60.00M | 56.98M | 5.73M | -8.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 391.00M | 0 | 400.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.94M | -5.86M | -5.82M | -15.01M | -8.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.11M | 266.68M | 85.78M | 445.23M | 193.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -210.00K | 577.00K | 8.04M | 10.03M | -6.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -122.57M | 180.90M | -359.45M | 251.61M | -157.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.68M | 85.78M | 445.23M | 193.62M | 351.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.11M | 266.68M | 85.78M | 445.23M | 193.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.41M | -144.76M | -280.82M | -148.09M | -142.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.13M | -142.66M | -277.29M | -145.94M | -137.87M |
| הוצאות הוניות | -7.27M | -2.10M | -3.53M | -2.15M | -4.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD